浦银生活

(519113)

净值:
1.6730
日增长率:
4.04%
累计净值:1.7330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
浦银生活(519113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.67304.04%
2018-07-061.60800.50%
2018-07-051.6000-1.96%
2018-07-041.6320-1.75%
2018-07-031.6610-0.66%
2018-07-021.6720-1.47%
2018-06-291.69703.98%
2018-06-281.6320-1.75%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 吴勇
销售机构 查看详情 发行份额 8.3699亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8727亿元
最近分红 浦银生活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.24% 2747/3017
最近一月 -14.24% 2844/3017
最近三月 -12.61% 2486/3017
最近六月 -19.44% 2411/3017
最近一年 -15.81% 2188/3017
今年以来 -18.25% 2770/3017
成立以来 69.54% 400/3017
基金简称 单位净值 日增长率
睿智C0.93000.98%
睿智A0.95100.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业419.992179.773.482.69%5.36%32.56%制造业
000671阳光城334.381946.093.112.58%-4.26%18.01%房地产业
600409三友化工257.782595.854.14-2.95%1.89%38.04%制造业
300323华灿光电139.161931.543.08-6.04%-1.49%6.38%制造业
600742一汽富维121.532322.443.71-0.09%16.01%23.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29524.9885.52
批发和零售业2196.866.36
信息传输、软件和信息技术服务业240.130.70
房地产业97.600.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他2458.177.12
浦银生活(519113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32074.8591.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2796.108.00
其他各项资产86.640.25
浦银生活(519113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-05至今吴勇219096.4850.97
2009-06-042010-06-26段福印387-7.504.18
2009-06-042011-05-05林峰7001.7416.57
现任基金经理:吴勇