浦银生活

(519113)

净值:
1.8280
日增长率:
-2.09%
累计净值:1.8880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
浦银生活(519113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-261.8280-2.09%
2018-04-251.86701.97%
2018-04-241.83103.92%
2018-04-231.7620-2.44%
2018-04-201.8060-2.17%
2018-04-191.8460-0.65%
2018-04-181.85802.71%
2018-04-171.8090-2.95%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 吴勇
销售机构 查看详情 发行份额 8.3699亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8727亿元
最近分红 浦银生活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.98% 1693/3012
最近一月 2.99% 108/3012
最近三月 -10.39% 2182/3012
最近六月 -15.37% 2469/3012
最近一年 -3.02% 2042/3012
今年以来 -7.07% 2479/3012
成立以来 92.73% 359/3012
基金简称 单位净值 日增长率
浦银幸福B1.02400.49%
浦银幸福A1.02400.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业419.992179.773.482.69%5.36%32.56%制造业
000671阳光城334.381946.093.112.58%-4.26%18.01%房地产业
600409三友化工257.782595.854.14-2.95%1.89%38.04%制造业
300323华灿光电139.161931.543.08-6.04%-1.49%6.38%制造业
600742一汽富维121.532322.443.71-0.09%16.01%23.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27652.6571.40
信息传输、软件和信息技术服务业5492.6414.18
批发和零售业1474.483.81
房地产业1000.502.58
文化、体育和娱乐业356.380.92
其他2753.737.11
浦银生活(519113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36329.7891.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2973.847.52
其他各项资产217.640.55
浦银生活(519113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-05至今吴勇219096.4850.97
2009-06-042010-06-26段福印387-7.504.18
2009-06-042011-05-05林峰7001.7416.57
现任基金经理:吴勇