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浦银安盛精致生活混合A(519113)
浦银安盛精致生活混合A
(519113)
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累计净值：2.7213
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.6613 | -1.44% |
| 2025-11-13 | 2.7003 | 1.01% |
| 2025-11-12 | 2.6733 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 2.6742 | 0.10% |
| 2025-11-10 | 2.6715 | 1.03% |
| 2025-11-07 | 2.6443 | -0.44% |
| 2025-11-06 | 2.6560 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 2.6520 | 0.68% |
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基金全称
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浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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褚艳辉 林伟强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.4278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.13%
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最近两年
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-0.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 330,000.00 | 5,649,600.00 | 4.81 |
| 600315 | 上海家化 | 194,300.00 | 5,113,976.00 | 4.36 |
| 300677 | 英科医疗 | 130,000.00 | 4,776,200.00 | 4.07 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 40,000.00 | 4,630,400.00 | 3.94 |
| 301187 | 欧圣电气 | 165,000.00 | 4,514,400.00 | 3.85 |
| 603031 | 安孚科技 | 100,000.00 | 4,278,000.00 | 3.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 4,121,600.00 | 3.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 4,020,000.00 | 3.42 |
| 688612 | 威迈斯 | 95,000.00 | 3,895,950.00 | 3.32 |
| 600702 | 舍得酒业 | 64,000.00 | 3,859,840.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,394,475.80 | 71.89 | 79.56 |
| 采矿业 | 6,460,800.00 | 5.50 | 6.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,097,000.00 | 4.34 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,494,348.00 | 2.98 | 3.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,889,600.00 | 2.46 | 2.72 |
| 住宿和餐饮业 | 2,392,800.00 | 2.04 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 1,350,000.00 | 1.15 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.36 | 5.14 | 5.53 | 117,398,702.27 |
| 2025-06-30 | 71.11 | - | 22.59 | 117,370,398.15 |
| 2025-03-31 | 77.76 | - | 24.71 | 120,084,639.35 |
| 2024-12-31 | 90.55 | - | 10.02 | 124,611,367.25 |
| 2024-09-30 | 72.85 | - | 15.58 | 137,268,540.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 林伟强 | 135 | 7.49 |
| 2025-06-20 | - | 褚艳辉 | 149 | 10.51 |
| 2023-03-03 | 2025-06-20 | 胡攸乔 | 840 | -23.48 |
| 2011-05-05 | 2023-03-03 | 吴勇 | 4320 | 225.78 |
| 2009-06-04 | 2010-06-26 | 段福印 | 387 | -7.50 |
| 2009-06-04 | 2011-05-05 | 林峰 | 700 | 1.88 |
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