浦银生活

(519113)

净值:
2.0150
日增长率:
-0.49%
累计净值:2.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
浦银生活(519113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.0150-0.49%
2017-11-282.02501.71%
2017-11-271.9910-1.82%
2017-11-242.0280-0.34%
2017-11-232.0350-4.55%
2017-11-222.1320-1.34%
2017-11-212.16100.09%
2017-11-202.15902.61%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 吴勇
销售机构 查看详情 发行份额 8.3699亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3785亿元
最近分红 浦银生活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.49% 2457/2867
最近一月 -6.54% 2584/2867
最近三月 -3.22% 2476/2867
最近六月 12.26% 666/2867
最近一年 -5.53% 1780/2867
今年以来 -0.30% 2421/2867
成立以来 112.45% 337/2867
基金简称 单位净值 日增长率
浦银中证4001.64400.61%
浦银收益A1.57900.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业419.992179.773.482.69%5.36%32.56%制造业
000671阳光城334.381946.093.112.33%-0.87%3.22%房地产业
600409三友化工257.782595.854.147.18%27.69%44.45%制造业
300323华灿光电139.161931.543.08-6.77%1.91%5.86%制造业
600742一汽富维121.532322.443.714.77%8.08%24.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47956.3563.79
信息传输、软件和信息技术服务业10208.5313.58
建筑业4831.706.43
文化、体育和娱乐业3888.725.17
租赁和商务服务业2129.832.83
其他6164.758.20
浦银生活(519113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79179.8086.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8440.009.23
其他各项资产3812.624.17
浦银生活(519113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-05至今吴勇219096.4850.97
2009-06-042010-06-26段福印387-7.504.18
2009-06-042011-05-05林峰7001.7416.57
现任基金经理:吴勇