浦银安盛精致生活混合A(519113)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,821,517.63 |
436,239.16 |
-12,630,088.60 |
-14,331,546.49 |
| 利息合计 |
75,131.23 |
39,859.21 |
121,143.48 |
67,627.17 |
| 其中：存款利息收入 |
56,048.04 |
37,689.77 |
121,143.48 |
67,627.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
19,083.19 |
2,169.44 |
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| 投资收益合计 |
-276,964.29 |
-6,779,943.67 |
-3,377,131.61 |
-9,197,469.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,654,157.90 |
-7,557,422.24 |
-6,273,749.36 |
-10,894,287.31 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,729.05 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,356,464.56 |
777,478.57 |
2,896,617.75 |
1,696,817.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,008,817.36 |
7,173,852.39 |
-9,401,614.90 |
-5,204,507.46 |
| 其他收入 |
14,533.33 |
2,471.23 |
27,514.43 |
2,803.76 |
| 费用 |
1,826,220.72 |
930,070.96 |
2,386,059.14 |
1,292,306.45 |
| 管理人报酬 |
1,404,322.19 |
717,246.02 |
1,884,256.29 |
1,014,768.70 |
| 基金托管费 |
234,053.70 |
119,541.02 |
314,042.68 |
169,128.09 |
| 销售服务费 |
122.72 |
15.11 |
35.17 |
12.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
187,721.65 |
93,268.76 |
187,725.00 |
108,397.60 |
| 利润总额 |
8,995,296.91 |
-493,831.80 |
-15,016,147.74 |
-15,623,852.94 |
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