浦银安盛精致生活混合A(519113)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,014,818.55 |
-7,666,983.07 |
-5,615,192.64 |
-10,418,838.14 |
| 本期利润 |
8,992,531.84 |
-494,275.63 |
-15,016,581.02 |
-15,623,327.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.70 |
-0.41 |
-9.56 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
-0.45 |
-6.87 |
-8.41 |
| 期末可供分配利润 |
38,847,247.31 |
42,102,794.39 |
52,395,106.57 |
62,660,925.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.88 |
1.04 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
102,608,985.97 |
117,364,157.40 |
124,599,006.77 |
166,847,040.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.45 |
2.46 |
2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.94 |
158.79 |
159.95 |
155.67 |
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