浦银红利

(519115)

净值:
1.2780
日增长率:
-1.92%
累计净值:1.2780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
浦银红利(519115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.2780-1.92%
2018-12-141.3030-2.47%
2018-12-131.33601.29%
2018-12-121.3190-0.23%
2018-12-111.32200.84%
2018-12-101.3110-0.08%
2018-12-071.31200.77%
2018-12-061.3020-3.48%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈蔚丰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6608亿元
最近分红 浦银红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 2805/2938
最近一月 -8.06% 2796/2938
最近三月 -3.98% 2231/2938
最近六月 -14.23% 1659/2938
最近一年 -22.83% 1935/2938
今年以来 -23.29% 2411/2938
成立以来 28.06% 582/2938
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.02560.29%
浦银安盛安和A0.99600.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技26.00416.004.29-2.11%-7.60%3.64%制造业
300219鸿利智汇24.00318.243.28-0.93%-6.03%4.42%制造业
600110诺德股份20.00281.802.913.87%0.78%7.16%制造业
000063中兴通讯16.00379.843.925.99%19.31%18.06%制造业
300296利亚德16.00300.803.101.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3427.7051.87
信息传输、软件和信息技术服务业1595.4524.15
采矿业288.504.37
金融业270.424.09
农、林、牧、渔业163.602.48
其他861.5913.04
浦银红利(519115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6024.8789.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计676.6610.09
其他各项资产4.970.07
浦银红利(519115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今陈蔚丰47510.306.24
2010-04-142016-01-14吴勇210137.7636.85
2009-12-032010-07-22方毅231-16.93-12.80
现任基金经理:陈蔚丰