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浦银安盛红利精选混合A(519115)
浦银安盛红利精选混合A
(519115)
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累计净值：3.1835
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4485 | -0.62% |
| 2025-11-13 | 1.4576 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 1.4539 | 0.22% |
| 2025-11-11 | 1.4507 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.4521 | 0.56% |
| 2025-11-07 | 1.4440 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.4456 | 0.96% |
| 2025-11-05 | 1.4319 | 0.55% |
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基金全称
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浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2395亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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3.84%
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最近三月
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7.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.78%
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最近两年
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-7.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 228,600.00 | 6,729,984.00 | 4.41 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 218,100.00 | 5,895,243.00 | 3.86 |
| 601939 | 建设银行 | 626,300.00 | 5,392,443.00 | 3.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 254,400.00 | 5,049,840.00 | 3.31 |
| 601318 | 中国平安 | 90,600.00 | 4,992,966.00 | 3.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 98,300.00 | 3,866,139.00 | 2.53 |
| 603871 | 嘉友国际 | 268,400.00 | 3,838,120.00 | 2.52 |
| 000685 | 中山公用 | 303,400.00 | 3,753,058.00 | 2.46 |
| 000333 | 美的集团 | 50,800.00 | 3,691,128.00 | 2.42 |
| 601555 | 东吴证券 | 373,800.00 | 3,663,240.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,297,143.98 | 29.69 | 34.93 |
| 金融业 | 30,582,725.00 | 20.04 | 23.59 |
| 采矿业 | 19,384,296.00 | 12.70 | 14.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,540,024.00 | 6.91 | 8.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,112,959.00 | 5.97 | 7.03 |
| 建筑业 | 5,909,371.00 | 3.87 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 4,273,680.00 | 2.80 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,753,058.00 | 2.46 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 806,000.00 | 0.53 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,356.10 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 15.52 | 152,584,140.27 |
| 2025-06-30 | 82.91 | - | 17.01 | 149,272,377.71 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 7.27 | 153,302,840.86 |
| 2024-12-31 | 90.15 | - | 8.59 | 193,084,212.09 |
| 2024-09-30 | 80.11 | - | 12.41 | 562,507,827.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 陈晨 | 104 | 7.85 |
| 2021-07-26 | 2025-08-04 | 杨富麟 | 1470 | -33.83 |
| 2016-01-14 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 2020 | 218.35 |
| 2010-04-15 | 2016-01-14 | 吴勇 | 2100 | 31.17 |
| 2009-12-03 | 2010-07-22 | 方毅 | 231 | -17.90 |
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