浦银红利

(519115)

净值:
1.5820
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.5820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
浦银红利(519115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.5820-0.38%
2018-04-131.5880-0.25%
2018-04-121.5920-0.25%
2018-04-111.59600.50%
2018-04-101.58800.63%
2018-04-091.57800.38%
2018-04-041.5720-0.82%
2018-04-031.5850-1.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈蔚丰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8736亿元
最近分红 浦银红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 715/3004
最近一月 0.25% 619/3004
最近三月 -6.34% 1999/3004
最近六月 -6.50% 2220/3004
最近一年 1.28% 1754/3004
今年以来 -5.04% 2440/3004
成立以来 58.52% 504/3004
基金简称 单位净值 日增长率
浦银新经济1.30901.87%
浦银价值A1.48001.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技26.00416.004.29-2.11%-7.60%3.64%制造业
300219鸿利智汇24.00318.243.28-0.93%-6.03%4.42%制造业
600110诺德股份20.00281.802.913.87%0.78%7.16%制造业
000063中兴通讯16.00379.843.925.99%19.31%18.06%制造业
300296利亚德16.00300.803.101.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3651.4946.35
信息传输、软件和信息技术服务业1573.6119.97
金融业995.3312.63
批发和零售业723.049.18
房地产业394.485.01
其他540.466.86
浦银红利(519115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7337.9592.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计589.817.43
其他各项资产7.550.10
浦银红利(519115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今陈蔚丰47510.306.24
2010-04-142016-01-14吴勇210137.7636.85
2009-12-032010-07-22方毅231-16.93-12.80
现任基金经理:陈蔚丰