浦银红利

(519115)

净值:
2.1200
日增长率:
0.09%
累计净值:2.1200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
浦银红利(519115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-032.12000.09%
2020-04-022.11800.28%
2020-04-012.1120-2.04%
2020-03-312.15601.75%
2020-03-302.1190-1.21%
2020-03-302.1190-1.21%
2020-03-302.1190-1.21%
2020-03-272.1450-1.11%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈蔚丰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8168亿元
最近分红 浦银红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 2751/3145
最近一月 0.42% 1598/3145
最近三月 14.56% 219/3145
最近六月 21.62% 245/3145
最近一年 40.93% 325/3145
今年以来 55.05% 182/3145
成立以来 93.89% 430/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300232洲明科技26.00416.004.29制造业
300219鸿利智汇24.00318.243.28制造业
600110诺德股份20.00281.802.91制造业
000063中兴通讯16.00379.843.92制造业
300296利亚德16.00300.803.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5329.3865.25
信息传输、软件和信息技术服务业841.6010.30
房地产业593.887.27
金融业357.244.37
文化、体育和娱乐业181.502.22
其他865.0610.59
浦银红利(519115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7533.0289.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计766.049.13
其他各项资产87.471.04
浦银红利(519115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今陈蔚丰47510.306.24
2010-04-142016-01-14吴勇210137.7636.85
2009-12-032010-07-22方毅231-16.93-12.80
现任基金经理:陈蔚丰