浦银红利

(519115)

净值:
1.2720
日增长率:
5.04%
累计净值:1.2720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
浦银红利(519115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.27205.04%
2018-10-181.2110-2.73%
2018-10-171.24500.97%
2018-10-161.2330-1.67%
2018-10-151.25400.00%
2018-10-121.25401.87%
2018-10-111.2310-5.89%
2018-10-101.3080-0.38%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈蔚丰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7138亿元
最近分红 浦银红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.44% 33/2972
最近一月 -7.69% 2368/2972
最近三月 -15.20% 2187/2972
最近六月 -18.57% 1977/2972
最近一年 -24.42% 1935/2972
今年以来 -23.65% 2396/2972
成立以来 27.45% 589/2972
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利1.27205.04%
浦银医疗0.66804.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技26.00416.004.29-2.11%-7.60%3.64%制造业
300219鸿利智汇24.00318.243.28-0.93%-6.03%4.42%制造业
600110诺德股份20.00281.802.913.87%0.78%7.16%制造业
000063中兴通讯16.00379.843.925.99%19.31%18.06%制造业
300296利亚德16.00300.803.101.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3775.1052.89
信息传输、软件和信息技术服务业1415.5119.83
批发和零售业716.3410.04
卫生和社会工作442.166.19
文化、体育和娱乐业94.001.32
其他694.499.73
浦银红利(519115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6524.6190.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计650.909.06
其他各项资产6.900.10
浦银红利(519115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今陈蔚丰47510.306.24
2010-04-142016-01-14吴勇210137.7636.85
2009-12-032010-07-22方毅231-16.93-12.80
现任基金经理:陈蔚丰