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浦银红利精选混合A(519115)
浦银红利精选混合A
(519115)
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累计净值：3.1238
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3888 | -0.02% |
| 2026-09-24 | 1.3891 | -0.11% |
| 2026-09-23 | 1.3906 | -0.38% |
| 2026-09-22 | 1.3959 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 1.3968 | 0.06% |
| 2026-09-18 | 1.3960 | -0.26% |
| 2026-09-17 | 1.3997 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.4010 | -0.28% |
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基金全称
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浦银红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银基金
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基金经理
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陈晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1883亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-3.10%
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最近三月
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6.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.95%
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最近两年
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6.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 218,100.00 | 5,989,026.00 | 4.17 |
| 600900 | 长江电力 | 185,500.00 | 4,910,185.00 | 3.42 |
| 600188 | 兖矿能源 | 269,200.00 | 4,783,684.00 | 3.33 |
| 000333 | 美的集团 | 58,500.00 | 4,418,505.00 | 3.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 254,400.00 | 4,212,864.00 | 2.93 |
| 601088 | 中国神华 | 100,900.00 | 3,939,136.00 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 108,000.00 | 3,834,000.00 | 2.67 |
| 601077 | 渝农商行 | 625,900.00 | 3,824,249.00 | 2.66 |
| 301035 | 润丰股份 | 73,170.00 | 3,395,088.00 | 2.36 |
| 600066 | 宇通客车 | 124,100.00 | 3,327,121.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,878,939.24 | 24.96 | 34.62 |
| 金融业 | 30,109,580.00 | 20.95 | 29.06 |
| 采矿业 | 14,189,289.00 | 9.87 | 13.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,827,328.00 | 6.84 | 9.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,707,498.00 | 6.06 | 8.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,910,185.00 | 3.42 | 4.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.09 | 5.41 | 21.75 | 143,739,062.07 |
| 2026-03-31 | 83.19 | 5.01 | 12.72 | 154,775,571.77 |
| 2025-12-31 | 80.55 | 4.87 | 14.90 | 158,699,662.14 |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 15.52 | 152,584,140.27 |
| 2025-06-30 | 82.91 | - | 17.01 | 149,272,377.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 陈晨 | 422 | 3.40 |
| 2021-07-26 | 2025-08-04 | 杨富麟 | 1470 | -33.83 |
| 2016-01-14 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 2020 | 218.35 |
| 2010-04-15 | 2016-01-14 | 吴勇 | 2100 | 31.17 |
| 2009-12-03 | 2010-07-22 | 方毅 | 231 | -17.90 |
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