浦银红利

(519115)

净值:
1.6320
日增长率:
-0.97%
累计净值:1.6320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
浦银红利(519115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6320-0.97%
2017-11-281.64801.29%
2017-11-271.6270-2.16%
2017-11-241.66300.42%
2017-11-231.6560-4.22%
2017-11-221.7290-1.09%
2017-11-211.74800.98%
2017-11-201.73101.52%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈蔚丰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1472亿元
最近分红 浦银红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.61% 2480/2867
最近一月 -5.01% 2483/2867
最近三月 2.84% 1039/2867
最近六月 13.97% 550/2867
最近一年 1.81% 1412/2867
今年以来 9.02% 982/2867
成立以来 63.53% 492/2867
基金简称 单位净值 日增长率
浦银中证4001.64400.61%
浦银收益A1.57900.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技26.00416.004.29-1.81%-9.41%3.83%制造业
300219鸿利智汇24.00318.243.28-0.56%-6.98%2.88%制造业
600110诺德股份20.00281.802.910.65%-9.03%10.85%制造业
000063中兴通讯16.00379.843.925.12%3.35%23.99%制造业
300296利亚德16.00300.803.100.85%8.77%8.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5294.7953.78
建筑业908.569.23
信息传输、软件和信息技术服务业755.867.68
文化、体育和娱乐业640.316.50
农、林、牧、渔业474.604.82
其他1771.1617.99
浦银红利(519115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10641.3790.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计828.257.03
其他各项资产313.912.66
浦银红利(519115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今陈蔚丰47510.306.24
2010-04-142016-01-14吴勇210137.7636.85
2009-12-032010-07-22方毅231-16.93-12.80
现任基金经理:陈蔚丰