浦银红利精选混合A(519115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银红利精选混合A(519115)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,962,640.45	11,082,259.87	-5,650,518.04	-190,278,547.28
利息合计	36,075.39	73,402.34	28,032.85	200,010.80
其中：存款利息收入	36,075.39	71,835.38	28,032.85	200,010.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,566.96	-	-
投资收益合计	2,758,469.50	7,899,353.26	-1,964,190.01	-84,889,534.94
其中：股票投资收益	648,252.42	2,729,815.81	-4,643,340.68	-93,827,926.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,158.43	10,457.80	-	841,862.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,059,058.65	5,159,079.65	2,679,150.67	8,096,529.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,762,736.08	3,096,119.65	-3,725,624.95	-106,126,554.30
其他收入	5,550.74	13,384.62	11,264.07	537,531.16
费用	1,418,533.47	2,844,223.56	1,424,434.13	11,128,966.62
管理人报酬	935,511.02	1,883,492.01	945,678.82	7,786,569.33
基金托管费	155,918.49	313,915.40	157,613.09	1,297,761.55
销售服务费	252,110.00	471,114.46	227,716.46	1,816,822.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,809.76	175,664.00	93,425.76	227,813.67
利润总额	-16,381,173.92	8,238,036.31	-7,074,952.17	-201,407,513.90

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