浦银安盛红利精选混合A(519115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛红利精选混合A(519115)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,082,259.87	-5,650,518.04	-190,278,547.28	-194,615,782.01
利息合计	73,402.34	28,032.85	200,010.80	117,742.69
其中：存款利息收入	71,835.38	28,032.85	200,010.80	117,742.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,566.96	-	-	-
投资收益合计	7,899,353.26	-1,964,190.01	-84,889,534.94	-95,613,306.26
其中：股票投资收益	2,729,815.81	-4,643,340.68	-93,827,926.80	-102,994,021.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,457.80	-	841,862.39	625,887.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,159,079.65	2,679,150.67	8,096,529.47	6,754,827.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,096,119.65	-3,725,624.95	-106,126,554.30	-99,593,784.65
其他收入	13,384.62	11,264.07	537,531.16	473,566.21
费用	2,844,223.56	1,424,434.13	11,128,966.62	7,638,157.42
管理人报酬	1,883,492.01	945,678.82	7,786,569.33	5,382,933.74
基金托管费	313,915.40	157,613.09	1,297,761.55	897,155.65
销售服务费	471,114.46	227,716.46	1,816,822.07	1,215,055.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,664.00	93,425.76	227,813.67	143,012.11
利润总额	8,238,036.31	-7,074,952.17	-201,407,513.90	-202,253,939.43

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