浦银红利精选混合A(519115)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
383,044.37 |
1,116,534.55 |
-825,293.67 |
-25,881,557.51 |
| 本期利润 |
-2,758,232.11 |
1,063,226.09 |
-2,425,222.56 |
-99,320,740.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.04 |
-0.07 |
-0.71 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.18 |
2.73 |
-5.53 |
-51.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.12 |
6.51 |
-3.73 |
-14.77 |
| 期末可供分配利润 |
3,051,915.44 |
3,396,002.27 |
1,888,185.68 |
5,243,852.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
24,377,771.40 |
33,357,562.88 |
35,803,892.13 |
74,618,877.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.44 |
1.30 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.67 |
196.69 |
168.17 |
178.57 |
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