基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛新兴产业混合A(519120) |
净值：
4.2765
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：4.7765 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,939,700.00 | 56,652,886.00 | 8.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 124,110.00 | 49,892,220.00 | 7.69 |
| 600079 | 人福医药 | 1,901,190.00 | 40,077,085.20 | 6.18 |
| 688036 | 传音控股 | 423,860.00 | 39,927,612.00 | 6.16 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 743,183.00 | 39,388,699.00 | 6.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 602,433.00 | 38,971,390.77 | 6.01 |
| 601298 | 青岛港 | 3,467,900.00 | 29,061,002.00 | 4.48 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 4,360,301.00 | 29,039,604.66 | 4.48 |
| 600984 | 建设机械 | 7,040,690.00 | 26,261,773.70 | 4.05 |
| 688087 | 英科再生 | 778,412.00 | 20,557,860.92 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,091,579.50 | 60.93 | 78.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,732,293.96 | 5.82 | 7.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,061,002.00 | 4.48 | 5.74 |
| 租赁和商务服务业 | 26,261,773.70 | 4.05 | 5.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,520,433.03 | 2.09 | 2.67 |
| 金融业 | 4,414,599.56 | 0.68 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,922.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.06 | 5.86 | 18.64 | 648,393,177.13 |
| 2025-06-30 | 90.08 | 4.89 | 4.17 | 619,469,237.38 |
| 2025-03-31 | 81.83 | 3.49 | 14.71 | 863,862,220.75 |
| 2024-12-31 | 80.65 | 4.25 | 16.63 | 708,184,409.82 |
| 2024-09-30 | 67.07 | 3.58 | 20.66 | 382,549,947.79 |
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