浦银安盛新兴产业混合A(519120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,060,189.13 |
15,913,124.15 |
31,784,509.46 |
12,560,921.84 |
| 本期利润 |
64,498,122.44 |
-2,939,355.48 |
60,237,884.17 |
18,861,921.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
-0.03 |
0.86 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.35 |
-0.83 |
28.26 |
11.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.53 |
-0.57 |
32.13 |
11.42 |
| 期末可供分配利润 |
227,784,052.92 |
153,806,035.97 |
195,775,644.17 |
89,465,989.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.43 |
1.84 |
1.70 |
1.51 |
| 期末基金资产净值 |
411,150,412.19 |
290,460,657.17 |
403,123,393.71 |
174,819,934.78 |
| 期末基金份额净值 |
4.39 |
3.48 |
3.50 |
2.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
417.47 |
309.85 |
312.22 |
247.60 |
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