浦银安盛新兴产业混合A(519120)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛新兴产业混合A(519120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	126,814,100.81	-3,513,855.74	102,726,233.47	25,464,018.46
利息合计	290,839.99	191,969.27	406,301.64	140,174.34
其中：存款利息收入	290,839.99	191,969.27	399,040.43	140,174.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,261.21	-
投资收益合计	123,390,094.18	35,986,206.77	56,015,048.02	16,789,978.50
其中：股票投资收益	110,588,576.91	28,799,539.97	51,266,534.77	14,285,306.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	559,432.19	209,761.64	605,100.52	154,535.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,242,085.08	6,976,905.16	4,143,412.73	2,350,136.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,783,976.47	-39,887,510.13	45,923,408.48	8,410,373.63
其他收入	349,190.17	195,478.35	381,475.33	123,491.99
费用	10,980,911.37	6,236,857.36	4,927,283.57	1,478,256.79
管理人报酬	8,073,296.62	4,555,016.16	3,701,862.48	1,131,155.83
基金托管费	1,345,549.47	759,169.39	616,977.14	188,525.98
销售服务费	1,350,253.67	817,480.74	388,952.59	49,773.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,642.25	105,191.07	219,491.36	108,801.33
利润总额	115,833,189.44	-9,750,713.10	97,798,949.90	23,985,761.67

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