浦银盛世精选A

(519127)

净值:
1.3970
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
浦银盛世精选A(519127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.3970-0.21%
2018-12-071.40000.07%
2018-12-061.3990-0.71%
2018-12-051.4090-0.14%
2018-12-041.41100.07%
2018-12-031.41001.15%
2018-11-301.39400.36%
2018-11-291.3890-0.57%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 3.8151亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3214亿元
最近分红 浦银盛世精选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 1052/2939
最近一月 -0.78% 1959/2939
最近三月 -2.10% 1324/2939
最近六月 -5.34% 963/2939
最近一年 -3.71% 810/2939
今年以来 -4.37% 1071/2939
成立以来 40.00% 488/2939
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利1.31200.77%
浦银生活1.31800.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600325华发股份34.20285.570.34-2.32%-1.60%3.43%房地产业
000001平安银行33.80317.380.37-6.76%15.74%17.06%金融业
601009南京银行23.90267.870.31-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石21.60237.170.284.15%0.19%1.25%制造业
002035华帝股份16.00387.200.45-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3615.6315.58
金融业1296.635.59
交通运输、仓储和邮政业531.722.29
采矿业356.001.53
租赁和商务服务业156.450.67
其他17256.4774.34
浦银盛世精选A(519127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6199.1026.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11825.0650.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4100.0317.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计837.173.59
其他各项资产351.811.51
浦银盛世精选A(519127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今褚艳辉104239.8058.40
现任基金经理:褚艳辉