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浦银盛世精选A(519127) |
净值：
2.1870
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.1870 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.46% | 3780/4896 |
| 最近一月 | -0.50% | 1746/4896 |
| 最近三月 | 0.14% | 2245/4896 |
| 最近六月 | 7.94% | 2116/4896 |
| 最近一年 | 26.53% | 2144/4896 |
| 今年以来 | 0.14% | 2392/4896 |
| 成立以来 | 118.90% | 942/4896 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15912.82 | 20.38 |
| 卫生和社会工作 | 866.38 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 782.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 621.39 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485.27 | 0.62 | 其他 | 59410.66 | 76.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16472.22 | 20.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 56188.98 | 71.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5061.62 | 6.42 |
| 其他各项资产 | 1061.45 | 1.35 |
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