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浦银盛世精选A

(519127)

净值:
2.0460
日增长率:
0.59%
累计净值:2.0460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
浦银盛世精选A(519127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.04600.59%
2020-08-272.03400.20%
2020-08-262.0300-0.39%
2020-08-252.03800.15%
2020-08-242.03500.44%
2020-08-172.02900.55%
2020-08-142.01800.50%
2020-08-132.00800.00%
    暂无信息!
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 3.8151亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9623亿元
最近分红 浦银盛世精选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 2542/3901
最近一月 2.76% 2588/3901
最近三月 13.73% 2408/3901
最近六月 14.56% 2239/3901
最近一年 21.50% 2160/3901
今年以来 16.98% 2371/3901
成立以来 104.60% 901/3901
基金简称 单位净值 日增长率
浦银医疗1.73503.09%
浦银沪深3001.87402.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600325华发股份34.20285.570.34房地产业
000001平安银行33.80317.380.37金融业
601009南京银行23.90267.870.31金融业
600176中国巨石21.60237.170.28制造业
002035华帝股份16.00387.200.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7008.9923.66
科学研究和技术服务业540.961.83
卫生和社会工作223.750.76
租赁和商务服务业215.640.73
信息传输、软件和信息技术服务业67.820.23
其他21553.8672.79
浦银盛世精选A(519127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
浦银盛世精选A(519127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今褚艳辉104239.8058.40
现任基金经理:褚艳辉
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