浦银盛世精选A

(519127)

净值:
1.5060
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.5060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银盛世精选A(519127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5060-0.33%
2019-06-051.5110-0.13%
2019-05-311.5240-0.20%
2019-05-301.5270-0.39%
2019-05-291.53300.07%
2019-05-281.53200.39%
2019-05-271.52600.39%
2019-05-241.52000.13%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 3.8151亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0675亿元
最近分红 浦银盛世精选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 861/3059
最近一月 2.94% 1327/3059
最近三月 0.90% 748/3059
最近六月 13.53% 1401/3059
最近一年 7.13% 810/3059
今年以来 14.27% 1462/3059
成立以来 57.80% 531/3059
基金简称 单位净值 日增长率
浦银新经济1.18700.85%
浦银中证4001.37700.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600325华发股份34.20285.570.34-2.32%-1.60%3.43%房地产业
000001平安银行33.80317.380.37-6.76%15.74%17.06%金融业
601009南京银行23.90267.870.31-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石21.60237.170.284.15%0.19%1.25%制造业
002035华帝股份16.00387.200.45-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2463.1211.91
金融业1071.615.18
交通运输、仓储和邮政业435.072.10
房地产业386.201.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业342.631.66
其他15981.9777.28
浦银盛世精选A(519127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5258.8225.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10828.3652.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3360.6416.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1151.385.53
其他各项资产225.591.08
浦银盛世精选A(519127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今褚艳辉104239.8058.40
现任基金经理:褚艳辉