浦银盛世精选A

(519127)

净值:
1.4820
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.4820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银盛世精选A(519127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.4820-0.20%
2018-06-141.4850-0.34%
2018-06-131.4900-0.07%
2018-06-121.49100.61%
2018-06-111.4820-0.07%
2018-06-071.4790-0.14%
2018-06-061.48100.14%
2018-06-051.47900.41%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 3.8151亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1024亿元
最近分红 浦银盛世精选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 891/3029
最近一月 0.47% 228/3029
最近三月 0.61% 452/3029
最近六月 1.58% 737/3029
最近一年 5.78% 966/3029
今年以来 1.23% 729/3029
成立以来 48.20% 571/3029
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.07490.24%
浦银安盛安和A1.02740.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600325华发股份34.20285.570.34-2.32%-1.60%3.43%房地产业
000001平安银行33.80317.380.37-6.76%15.74%17.06%金融业
601009南京银行23.90267.870.31-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石21.60237.170.284.15%0.19%1.25%制造业
002035华帝股份16.00387.200.45-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3394.2810.94
金融业1580.035.09
交通运输、仓储和邮政业717.352.31
采矿业340.351.10
信息传输、软件和信息技术服务业258.010.83
其他24741.1479.73
浦银盛世精选A(519127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6688.6821.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8920.3028.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12335.0739.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3051.709.78
其他各项资产217.780.70
浦银盛世精选A(519127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今褚艳辉104239.8058.40
现任基金经理:褚艳辉