浦银盛世精选A

(519127)

净值:
1.4140
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.4140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
浦银盛世精选A(519127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.4140-0.14%
2018-10-151.4160-0.42%
2018-10-121.42200.64%
2018-10-111.4130-1.19%
2018-10-101.4300-0.14%
2018-10-091.43200.00%
2018-10-081.4320-1.45%
2018-09-281.45300.28%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 3.8151亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8529亿元
最近分红 浦银盛世精选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 978/2976
最近一月 -0.42% 849/2976
最近三月 -4.19% 1037/2976
最近六月 -2.68% 728/2976
最近一年 -2.21% 683/2976
今年以来 -3.28% 930/2976
成立以来 41.60% 466/2976
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛鑫定开债券A1.06400.47%
浦银幸福B1.03500.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600325华发股份34.20285.570.34-2.32%-1.60%3.43%房地产业
000001平安银行33.80317.380.37-6.76%15.74%17.06%金融业
601009南京银行23.90267.870.31-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石21.60237.170.284.15%0.19%1.25%制造业
002035华帝股份16.00387.200.45-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4344.9115.23
金融业931.503.27
交通运输、仓储和邮政业511.031.79
采矿业292.051.02
信息传输、软件和信息技术服务业277.180.97
其他22174.1577.72
浦银盛世精选A(519127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6827.0523.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13387.6546.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5880.0320.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计574.712.00
其他各项资产2125.907.38
浦银盛世精选A(519127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今褚艳辉104239.8058.40
现任基金经理:褚艳辉