浦银盛世A(519127)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,104,320.68 |
450,871.52 |
-2,175,905.97 |
-2,335,660.34 |
| 本期利润 |
3,602,468.57 |
588,808.44 |
-1,565,401.12 |
-974,669.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
0.95 |
-1.98 |
-1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.85 |
0.90 |
-1.77 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
15,715,718.36 |
15,225,253.94 |
18,190,157.19 |
21,555,873.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.46 |
0.45 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
50,722,183.58 |
55,135,313.91 |
66,853,759.16 |
80,995,718.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.68 |
1.67 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.29 |
84.42 |
82.78 |
84.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
