海富通瑞祥一年定开债券

(519138)

净值:
1.1080
日增长率:
0.64%
累计净值:1.1510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
海富通瑞祥一年定开债券(519138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.10800.64%
2020-01-231.10100.27%
2020-01-171.09800.09%
2020-01-101.09700.09%
2019-12-311.09500.09%
2019-12-271.09400.37%
2019-12-131.08900.09%
2019-12-061.08800.09%
基金公司 海富通基金 基金经理 张靖爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3808亿元
最近分红 海富通瑞祥一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2163/2932
最近一月 0.18% 655/2932
最近三月 1.40% 340/2932
最近六月 2.84% 434/2932
最近一年 6.27% 438/2932
今年以来 4.03% 770/2932
成立以来 12.96% 1071/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通瑞祥一年定开债券(519138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33679.9797.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.220.38
其他各项资产883.142.55
海富通瑞祥一年定开债券(519138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张靖爽