海富通瑞祥一年定开债券(519138)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通瑞祥一年定开债券(519138)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,421,416.45	16,470,201.98	72,856,780.10	40,999,016.79
利息合计	683,857.29	586,156.91	230,151.92	89,049.62
其中：存款利息收入	182,608.23	101,463.69	203,357.24	75,667.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	501,249.06	484,693.22	26,794.68	13,381.64
投资收益合计	36,470,920.77	21,106,414.01	66,418,937.82	28,672,973.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,740,992.19	21,366,825.36	66,725,572.43	30,348,518.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-270,071.42	-260,411.35	-306,634.61	-1,675,545.19
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,769,194.15	-5,258,201.48	6,207,204.07	12,236,993.40
其他收入	35,832.54	35,832.54	486.29	-
费用	9,112,708.56	4,359,530.96	15,912,186.82	7,961,880.23
管理人报酬	4,492,430.32	2,213,220.56	5,205,106.11	2,605,530.60
基金托管费	515,790.77	287,869.84	1,041,021.11	521,106.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,803,290.18	1,703,863.88	9,303,902.37	4,650,810.17
其中：卖出回购金融资产支出	3,803,290.18	1,703,863.88	9,303,902.37	4,650,810.17
其他费用	206,500.00	102,902.56	207,300.00	105,621.48
利润总额	16,308,707.89	12,110,671.02	56,944,593.28	33,037,136.56

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