海富通沪港深混合

(519139)

净值:
1.2108
日增长率:
1.88%
累计净值:1.2108 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
海富通沪港深混合(519139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-071.21081.88%
2018-05-041.1884-0.45%
2018-05-031.1938-0.65%
2018-05-021.20161.31%
2018-04-271.18610.78%
2018-04-261.1769-1.27%
2018-04-251.1920-0.49%
2018-04-241.19792.57%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 王智慧 张炳炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8916亿元
最近分红 海富通沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.08% 1063/3022
最近一月 1.28% 692/3022
最近三月 -3.74% 2438/3022
最近六月 -4.86% 1977/3022
最近一年 19.64% 267/3022
今年以来 -3.16% 2216/3022
成立以来 21.08% 873/3022
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中小盘混合0.93103.44%
海富通国策导向混合1.32203.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行66.17606.784.16-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行30.22722.564.95-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安26.091294.468.87-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4093.3421.64
制造业3624.8219.16
地产业1895.5510.02
医疗保健975.635.16
能源922.304.88
其他7403.3139.14
海富通沪港深混合(519139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16801.7588.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2174.2111.45
其他各项资产14.330.08
海富通沪港深混合(519139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今王智慧1541.96-0.55
2016-11-11至今张炳炜1731.90-0.77
现任基金经理:高峥 王智慧 张炳炜