海富通沪港深混合

(519139)

净值:
1.0580
日增长率:
0.78%
累计净值:1.0580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
海富通沪港深混合(519139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.05800.78%
2019-01-171.0498-0.62%
2019-01-161.05630.49%
2019-01-151.05111.24%
2019-01-141.0382-1.26%
2019-01-111.05140.33%
2019-01-101.0479-0.23%
2019-01-091.05031.12%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 王智慧 周雪军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5215亿元
最近分红 海富通沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 1560/2944
最近一月 0.82% 1283/2944
最近三月 2.79% 1196/2944
最近六月 -12.37% 1808/2944
最近一年 -22.29% 1729/2944
今年以来 2.10% 1335/2944
成立以来 5.80% 1294/2944
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.20002.21%
海富通欣荣混合A0.91951.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行66.17606.784.16-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行30.22722.564.95-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安26.091294.468.87-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3367.4422.13
金融1858.2712.21
房地产1495.649.83
房地产业961.696.32
必需消费品736.264.84
其他6797.2144.67
海富通沪港深混合(519139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12234.3068.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2080.0011.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3624.0020.18
其他各项资产22.560.13
海富通沪港深混合(519139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今王智慧1541.96-0.55
2016-11-11至今张炳炜1731.90-0.77
现任基金经理:高峥 王智慧 周雪军