海富通沪港深混合

(519139)

净值:
1.0402
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.0402 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富通沪港深混合(519139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0402-0.89%
2018-10-151.0495-2.04%
2018-10-121.07142.26%
2018-10-111.0477-3.91%
2018-10-101.0903-0.23%
2018-10-091.09280.05%
2018-10-081.0922-4.94%
2018-09-281.14890.50%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8909亿元
最近分红 海富通沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.91% 1750/2976
最近一月 -5.01% 2223/2976
最近三月 -13.88% 1939/2976
最近六月 -13.88% 1446/2976
最近一年 -11.75% 1160/2976
今年以来 -16.06% 1710/2976
成立以来 4.95% 1285/2976
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.04804.07%
海富通中国海外混合(QDII)1.61103.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行66.17606.784.16-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行30.22722.564.95-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安26.091294.468.87-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3258.2317.23
制造业3029.9116.02
地产业2029.4110.73
非必需消费品1159.176.13
必需消费品1045.885.53
其他8389.3444.36
海富通沪港深混合(519139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15190.4279.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3225.7816.82
其他各项资产760.323.96
海富通沪港深混合(519139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今王智慧1541.96-0.55
2016-11-11至今张炳炜1731.90-0.77
现任基金经理:高峥 王智慧