海富通沪港深混合

(519139)

净值:
1.3466
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3466 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
海富通沪港深混合(519139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.3466-0.03%
2020-02-241.3470-0.73%
2020-02-211.35690.50%
2020-02-201.35011.43%
2020-02-191.3311-0.37%
2020-02-181.3360-1.17%
2020-02-121.33510.91%
2020-02-111.32301.80%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 王智慧 周雪军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6874亿元
最近分红 海富通沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 2584/3145
最近一月 0.58% 1394/3145
最近三月 5.39% 1552/3145
最近六月 4.62% 2071/3145
最近一年 15.93% 1521/3145
今年以来 20.31% 1523/3145
成立以来 24.66% 1222/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行66.17606.784.16金融业
600036招商银行30.22722.564.95金融业
601318中国平安26.091294.468.87金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4981.2029.52
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他11894.3570.48
海富通沪港深混合(519139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15170.6581.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3277.7417.54
其他各项资产236.991.27
海富通沪港深混合(519139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今王智慧1541.96-0.55
2016-11-11至今张炳炜1731.90-0.77
现任基金经理:高峥 王智慧 周雪军