海富通沪港深混合

(519139)

净值:
1.1169
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.1169 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
海富通沪港深混合(519139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.1169-0.23%
2018-08-161.1195-0.10%
2018-08-151.1206-2.45%
2018-08-141.1487-1.06%
2018-08-131.1610-2.10%
2018-08-101.18590.38%
2018-08-091.18141.89%
2018-08-081.1595-0.90%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8909亿元
最近分红 海富通沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.24% 2875/2999
最近一月 -7.97% 2252/2999
最近三月 -11.62% 1766/2999
最近六月 -10.65% 1823/2999
最近一年 -2.00% 1132/2999
今年以来 -10.46% 1741/2999
成立以来 11.95% 970/2999
基金简称 单位净值 日增长率
美元债0.98980.26%
周期ETF3.08900.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行66.17606.784.16-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行30.22722.564.95-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安26.091294.468.87-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3258.2317.23
制造业3029.9116.02
地产业2029.4110.73
非必需消费品1159.176.13
必需消费品1045.885.53
其他8389.3444.36
海富通沪港深混合(519139)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15190.4279.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3225.7816.82
其他各项资产760.323.96
海富通沪港深混合(519139)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今王智慧1541.96-0.55
2016-11-11至今张炳炜1731.90-0.77
现任基金经理:高峥 王智慧