海富通沪港深混合A(519139)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,209,682.02 |
4,967,911.31 |
374,169.99 |
28,103.06 |
| 本期利润 |
15,225,733.36 |
6,356,402.42 |
7,526,618.54 |
5,460,302.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.14 |
-0.16 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.29 |
9.80 |
12.85 |
9.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.84 |
10.53 |
13.51 |
8.31 |
| 期末可供分配利润 |
17,225,122.57 |
11,078,644.82 |
6,132,548.71 |
5,609,144.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.25 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
50,496,115.80 |
66,609,385.69 |
60,388,028.96 |
58,018,188.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.52 |
1.37 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.20 |
51.70 |
37.25 |
30.96 |
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