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浦银安盛增长动力混合A(519170)
浦银安盛增长动力混合A
(519170)
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累计净值：0.9446
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9446 | 0.56% |
| 2025-11-13 | 0.9393 | 0.68% |
| 2025-11-12 | 0.9330 | 0.16% |
| 2025-11-11 | 0.9315 | 0.57% |
| 2025-11-10 | 0.9262 | 0.39% |
| 2025-11-07 | 0.9226 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 0.9223 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 0.9198 | -0.11% |
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基金全称
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浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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宋施怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.46亿元
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份额规模
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6.4275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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9.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.75%
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最近两年
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12.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 96,500.00 | 35,296,805.00 | 5.43 |
| 688286 | 敏芯股份 | 314,548.00 | 34,496,479.16 | 5.30 |
| 300803 | 指南针 | 204,200.00 | 34,127,946.00 | 5.25 |
| 605289 | 罗曼股份 | 389,200.00 | 28,407,708.00 | 4.37 |
| 301052 | 果麦文化 | 335,800.00 | 25,688,700.00 | 3.95 |
| 300751 | 迈为股份 | 245,400.00 | 24,380,490.00 | 3.75 |
| 688220 | 翱捷科技 | 198,491.00 | 21,933,255.50 | 3.37 |
| 601138 | 工业富联 | 304,900.00 | 20,126,449.00 | 3.09 |
| 300792 | 壹网壹创 | 571,400.00 | 19,999,000.00 | 3.07 |
| 002624 | 完美世界 | 969,400.00 | 18,573,704.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,876,032.60 | 49.18 | 57.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,643,815.89 | 15.17 | 17.61 |
| 金融业 | 50,926,022.00 | 7.83 | 9.09 |
| 建筑业 | 46,851,363.00 | 7.20 | 8.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,688,700.00 | 3.95 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,725,775.00 | 2.73 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,110.41 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.10 | - | 16.73 | 650,440,756.08 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 7.17 | 534,178,657.43 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 9.71 | 559,434,582.87 |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 9.42 | 575,595,506.23 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 13.11 | 566,526,215.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 宋施怡 | 23 | 3.03 |
| 2023-03-03 | 2025-10-24 | 杨富麟 | 966 | -4.46 |
| 2021-07-26 | 2023-03-03 | 吴勇 | 585 | -27.36 |
| 2020-07-13 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 378 | 37.75 |
| 2015-03-12 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 1950 | -4.10 |
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