浦银安盛增长动力混合A(519170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛增长动力混合A(519170)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,794,084.56	-21,369,403.58	-23,905,364.59	-84,862,700.55
利息合计	281,920.83	100,796.64	444,545.88	166,877.63
其中：存款利息收入	278,730.47	100,796.64	444,545.88	166,877.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,190.36	-	-	-
投资收益合计	117,205,929.35	-33,019,217.21	-18,324,400.17	-65,450,074.46
其中：股票投资收益	115,165,460.21	-34,617,002.20	-24,853,116.41	-71,009,824.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	202,491.50	202,491.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,040,469.14	1,597,784.99	6,326,224.74	5,357,258.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,763,134.67	11,521,091.45	-6,090,757.71	-19,605,218.97
其他收入	69,369.05	27,925.54	65,247.41	25,715.25
费用	8,277,025.00	3,972,892.46	7,932,211.60	3,946,050.85
管理人报酬	6,900,086.01	3,309,220.87	6,592,068.55	3,267,604.06
基金托管费	1,150,014.38	551,536.82	1,098,678.03	544,600.64
销售服务费	18,369.53	8,602.21	18,315.02	10,427.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,555.00	103,532.56	223,150.00	123,418.90
利润总额	72,517,059.56	-25,342,296.04	-31,837,576.19	-88,808,751.40

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