浦银安盛增长动力混合A(519170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,518,577.58 |
-36,563,981.86 |
-25,289,767.60 |
-68,481,128.30 |
| 本期利润 |
71,923,798.06 |
-25,131,950.53 |
-29,921,483.84 |
-86,560,696.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.63 |
-4.56 |
-5.48 |
-15.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.86 |
-4.55 |
-4.55 |
-13.88 |
| 期末可供分配利润 |
-49,445,361.77 |
-150,633,219.05 |
-129,012,312.89 |
-188,503,317.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
573,052,347.62 |
529,876,645.41 |
571,044,541.71 |
525,472,602.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.78 |
0.82 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.94 |
-22.14 |
-18.43 |
-26.40 |
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