万家稳增A

(519186)

净值:
1.1295
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5695 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增A(519186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.12950.09%
2018-07-061.12850.10%
2018-07-051.12740.12%
2018-07-041.12600.01%
2018-07-031.12590.06%
2018-07-021.1252-0.03%
2018-06-291.12540.11%
2018-06-281.12420.04%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4484亿元
最近分红 万家稳增A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 909/2032
最近一月 -0.07% 1466/2032
最近三月 0.11% 1383/2032
最近六月 1.36% 1216/2032
最近一年 2.21% 1125/2032
今年以来 1.74% 1249/2032
成立以来 66.14% 106/2032
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.38502.20%
万家502.06601.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.72-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.710.72
其他40774.4499.28
万家稳增A(519186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11126.1498.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.420.86
其他各项资产119.661.05
万家稳增A(519186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.960.50
2012-03-17至今唐俊杰187342.7342.75
2010-08-042012-11-22邹昱84113.885.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.616.82
现任基金经理:陈佳昀