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万家稳增A

(519186)

净值:
1.1254
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6794 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增A(519186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.1254-0.01%
2020-06-161.12550.00%
2020-06-151.12550.01%
2020-06-121.12540.04%
2020-06-111.1249-0.05%
2020-06-101.1255-0.03%
2020-06-091.1258-0.07%
2020-06-081.1266-0.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合1.48720.95%
万家中证1000指数增强A1.18410.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.710.72
其他40774.4499.28
万家稳增A(519186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6439.0095.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.002.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.490.73
其他各项资产61.870.92
万家稳增A(519186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.960.50
2012-03-17至今唐俊杰187342.7342.75
2010-08-042012-11-22邹昱84113.885.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.616.82
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