万家稳增A

(519186)

净值:
1.0385
日增长率:
0.06%
累计净值:1.5925 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增A(519186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.03850.06%
2018-11-091.03790.07%
2018-11-081.03720.10%
2018-11-071.03620.05%
2018-11-061.03570.07%
2018-11-051.0350-0.01%
2018-11-021.0351-0.01%
2018-11-011.03520.05%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0363亿元
最近分红 万家稳增A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 315/2159
最近一月 0.95% 452/2159
最近三月 0.99% 781/2159
最近六月 1.91% 1122/2159
最近一年 3.74% 1024/2159
今年以来 3.98% 1014/2159
成立以来 69.79% 99/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.72-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.710.72
其他40774.4499.28
万家稳增A(519186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116043.4296.69
资产支持证券2023.411.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计624.160.52
其他各项资产1324.591.10
万家稳增A(519186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.960.50
2012-03-17至今唐俊杰187342.7342.75
2010-08-042012-11-22邹昱84113.885.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.616.82
现任基金经理:陈佳昀