万家稳增A

(519186)

净值:
1.0576
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增A(519186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.05760.09%
2019-01-171.05670.05%
2019-01-161.05620.00%
2019-01-151.05620.02%
2019-01-141.05600.00%
2019-01-111.05600.05%
2019-01-101.05550.09%
2019-01-091.05450.16%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0363亿元
最近分红 万家稳增A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 671/2302
最近一月 1.32% 512/2302
最近三月 2.46% 709/2302
最近六月 3.89% 621/2302
最近一年 5.52% 851/2302
今年以来 1.21% 335/2302
成立以来 73.02% 100/2302
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.02401.91%
新机遇C1.00611.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.72-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.710.72
其他40774.4499.28
万家稳增A(519186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116043.4296.69
资产支持证券2023.411.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计624.160.52
其他各项资产1324.591.10
万家稳增A(519186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.960.50
2012-03-17至今唐俊杰187342.7342.75
2010-08-042012-11-22邹昱84113.885.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.616.82
现任基金经理:陈佳昀