万家稳增A

(519186)

净值:
1.1085
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.5485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增A(519186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1085-0.03%
2017-11-281.1088-0.05%
2017-11-271.1094-0.02%
2017-11-241.1096-0.03%
2017-11-231.1099-0.06%
2017-11-221.1106-0.01%
2017-11-211.1107-0.02%
2017-11-201.11090.03%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2746亿元
最近分红 万家稳增A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 1134/1894
最近一月 -0.31% 886/1894
最近三月 -0.38% 1292/1894
最近六月 1.35% 1117/1894
最近一年 -0.72% 887/1894
今年以来 0.75% 1280/1894
成立以来 63.20% 112/1894
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.25563.79%
成长A1.04560.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.720.16%-0.26%10.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业96.400.05
其他192703.6099.95
万家稳增A(519186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券145443.0497.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.680.26
其他各项资产3210.302.15
万家稳增A(519186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.960.50
2012-03-17至今唐俊杰187342.7342.75
2010-08-042012-11-22邹昱84113.885.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.616.82
现任基金经理:陈佳昀