万家稳健增利债券A(519186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家稳健增利债券A(519186)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,535,110.06	3,300,328.42	17,630,950.76	16,400,309.35
利息合计	88,150.41	70,220.98	265,474.05	181,344.12
其中：存款利息收入	31,271.98	16,007.85	44,069.30	27,408.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,878.43	54,213.13	221,404.75	153,935.47
投资收益合计	15,413,074.92	3,783,316.07	16,047,931.99	12,712,247.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,413,074.92	3,783,316.07	16,047,931.99	12,712,247.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,977,531.94	-557,368.07	1,299,652.40	3,500,087.83
其他收入	11,416.67	4,159.44	17,892.32	6,629.67
费用	3,700,266.22	1,172,367.97	5,285,785.52	3,796,677.98
管理人报酬	1,541,879.86	480,684.88	3,486,023.66	2,819,530.46
基金托管费	513,959.99	160,228.31	1,009,603.81	805,580.12
销售服务费	101,120.72	32,370.11	63,494.82	16,437.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,293,707.38	393,569.38	504,327.61	47,152.35
其中：卖出回购金融资产支出	1,293,707.38	393,569.38	504,327.61	47,152.35
其他费用	226,409.02	97,288.17	205,975.53	99,028.78
利润总额	8,834,843.84	2,127,960.45	12,345,165.24	12,603,631.37

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