万家稳健增利债券A(519186)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,576,416.95 |
2,284,044.74 |
10,498,568.93 |
9,021,085.25 |
| 本期利润 |
6,257,394.42 |
1,423,970.11 |
11,517,529.96 |
12,500,492.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.50 |
2.17 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
1.48 |
0.28 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
16,379,767.71 |
14,020,026.82 |
5,901,878.17 |
8,011,199.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
427,134,344.75 |
502,084,968.17 |
437,855,016.02 |
326,933,972.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.52 |
105.29 |
102.30 |
104.57 |
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