万家新利

(519191)

净值:
0.9834
日增长率:
0.22%
累计净值:1.2650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
万家新利(519191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-170.98340.22%
2018-12-140.9812-1.64%
2018-12-130.99761.78%
2018-12-120.98020.81%
2018-12-110.97231.96%
2018-12-100.9536-1.52%
2018-12-070.96831.21%
2018-12-060.9567-1.31%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5366亿元
最近分红 万家新利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.13% 6/2938
最近一月 2.00% 19/2938
最近三月 8.18% 24/2938
最近六月 -8.32% 1156/2938
最近一年 -5.73% 869/2938
今年以来 -9.29% 1293/2938
成立以来 27.51% 585/2938
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞隆0.86900.38%
万家瑞兴1.37030.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展1022.1210088.305.121.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设942.2310110.125.13-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600068葛洲坝889.9010002.525.080.87%-0.57%-1.94%建筑业
601997贵阳银行804.7812723.646.46-2.84%-7.37%-7.60%金融业
601668中国建筑715.066921.783.51-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业62588.5165.63
制造业7493.237.86
建筑业7398.597.76
金融业6812.597.14
交通运输、仓储和邮政业2231.602.34
其他8840.329.27
万家新利(519191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86524.5290.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9010.719.42
其他各项资产115.430.12
万家新利(519191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今莫海波49615.03-5.28
2015-05-202015-12-24苏谋东2181.96-9.27
2015-05-20至今高翰昆71417.28-16.33
现任基金经理:李文宾 莫海波