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万家新利

(519191)

净值:
1.1000
日增长率:
0.88%
累计净值:1.4626 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
万家新利(519191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-301.10000.88%
2021-03-291.09040.28%
2021-03-261.08740.71%
2021-03-251.0797-0.15%
2021-03-241.0813-2.14%
2021-03-231.1050-1.50%
2021-03-221.12180.82%
2021-03-191.1127-2.82%
基金公司 万家基金 基金经理 黄海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8037亿元
最近分红 万家新利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.27% 4512/4877
最近一月 -6.37% 3758/4877
最近三月 0.29% 2178/4877
最近六月 -5.80% 3783/4877
最近一年 9.93% 2929/4877
今年以来 -1.25% 2304/4877
成立以来 52.13% 1912/4877
基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A2.40443.67%
万家智造优势混合C2.35333.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000671阳光城369.172698.638.71房地产业
000961中南建设317.652912.819.40房地产业
000656金科股份256.252319.107.49房地产业
000560我爱我家231.81941.165.22房地产业
000671阳光城210.791374.357.62房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业14805.2282.08
制造业901.285.00
农、林、牧、渔业529.682.94
金融业518.572.88
文化、体育和娱乐业129.870.72
其他1150.656.38
万家新利(519191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28918.6192.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2219.197.12
其他各项资产50.630.16
万家新利(519191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄海
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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