万家新利

(519191)

净值:
0.9321
日增长率:
1.32%
累计净值:1.2137 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
万家新利(519191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.93211.32%
2018-08-090.92003.00%
2018-08-080.8932-1.48%
2018-08-070.90663.68%
2018-08-060.8744-1.68%
2018-08-030.8893-2.29%
2018-08-020.9101-2.66%
2018-08-010.9350-3.99%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3731亿元
最近分红 万家新利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.81% 31/2994
最近一月 -2.13% 1897/2994
最近三月 -16.25% 2695/2994
最近六月 -15.25% 2608/2994
最近一年 -9.79% 1893/2994
今年以来 -14.02% 2418/2994
成立以来 20.86% 769/2994
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.39042.23%
万家宏观择时0.97481.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展1022.1210088.305.121.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设942.2310110.125.13-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600068葛洲坝889.9010002.525.080.87%-0.57%-1.94%建筑业
601997贵阳银行804.7812723.646.46-2.84%-7.37%-7.60%金融业
601668中国建筑715.066921.783.51-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业59739.4557.59
建筑业11917.4111.49
金融业8316.348.02
制造业6389.336.16
采矿业3833.443.70
其他13525.2513.04
万家新利(519191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93589.9589.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9903.699.45
其他各项资产1275.161.22
万家新利(519191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今莫海波49615.03-5.28
2015-05-202015-12-24苏谋东2181.96-9.27
2015-05-20至今高翰昆71417.28-16.33
现任基金经理:李文宾 莫海波