万家新利

(519191)

净值:
1.0826
日增长率:
1.95%
累计净值:1.3642 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
万家新利(519191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.08261.95%
2017-11-201.0619-0.31%
2017-11-171.0652-0.23%
2017-11-161.06770.60%
2017-11-151.0613-0.38%
2017-11-141.06530.85%
2017-11-131.05630.23%
2017-11-101.0539-0.87%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4620亿元
最近分红 万家新利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.62% 491/2848
最近一月 1.59% 1413/2848
最近三月 1.99% 1848/2848
最近六月 8.65% 1169/2848
最近一年 9.37% 786/2848
今年以来 12.30% 909/2848
成立以来 23.21% 884/2848
基金简称 单位净值 日增长率
万家消费成长1.18743.24%
万家宏观择时1.09822.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展1022.1210088.305.121.83%6.89%-6.68%房地产业
600491龙元建设942.2310110.125.13-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600068葛洲坝889.9010002.525.083.29%-6.66%6.61%建筑业
601997贵阳银行804.7812723.646.46-0.49%1.76%4.85%金融业
601668中国建筑715.066921.783.51-2.37%6.30%12.47%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业26166.7740.49
房地产业18413.9928.50
制造业12616.0119.52
科学研究和技术服务业1853.352.87
文化、体育和娱乐业1593.982.47
其他3974.016.15
万家新利(519191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60645.0293.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4056.396.26
其他各项资产82.700.13
万家新利(519191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今莫海波49615.03-5.28
2015-05-202015-12-24苏谋东2181.96-9.27
2015-05-20至今高翰昆71417.28-16.33
现任基金经理:李文宾 莫海波