万家新利

(519191)

净值:
1.0882
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3698 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家新利(519191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-041.08820.04%
2018-05-031.08780.30%
2018-05-021.0845-1.03%
2018-04-271.0958-0.59%
2018-04-261.1023-1.36%
2018-04-251.1175-0.83%
2018-04-241.12692.30%
2018-04-231.10160.17%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0249亿元
最近分红 万家新利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.69% 2863/3021
最近一月 -5.01% 2886/3021
最近三月 -13.52% 2686/3021
最近六月 2.03% 528/3021
最近一年 5.67% 1190/3021
今年以来 0.38% 1003/3021
成立以来 23.85% 788/3021
基金简称 单位净值 日增长率
万家和谐0.83510.47%
万家品质生活1.33420.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展1022.1210088.305.121.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设942.2310110.125.13-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600068葛洲坝889.9010002.525.080.87%-0.57%-1.94%建筑业
601997贵阳银行804.7812723.646.46-2.84%-7.37%-7.60%金融业
601668中国建筑715.066921.783.51-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业56495.6446.98
制造业18462.9215.35
建筑业16579.2713.79
金融业11009.649.16
交通运输、仓储和邮政业3000.502.50
其他14693.5112.22
万家新利(519191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107635.1089.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8913.397.37
其他各项资产4346.193.60
万家新利(519191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今莫海波49615.03-5.28
2015-05-202015-12-24苏谋东2181.96-9.27
2015-05-20至今高翰昆71417.28-16.33
现任基金经理:李文宾 莫海波