万家新利

(519191)

净值:
1.0883
日增长率:
3.35%
累计净值:1.3699 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家新利(519191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.08833.35%
2017-11-281.0530-0.99%
2017-11-271.0635-0.50%
2017-11-241.06880.26%
2017-11-231.0660-2.06%
2017-11-221.08840.54%
2017-11-211.08261.95%
2017-11-201.0619-0.31%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4620亿元
最近分红 万家新利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 228/2867
最近一月 -0.23% 1219/2867
最近三月 1.76% 1413/2867
最近六月 10.32% 809/2867
最近一年 5.27% 1006/2867
今年以来 12.89% 679/2867
成立以来 23.86% 815/2867
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.11274.04%
万家精选1.25563.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展1022.1210088.305.121.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设942.2310110.125.13-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600068葛洲坝889.9010002.525.083.29%-6.66%6.61%建筑业
601997贵阳银行804.7812723.646.460.00%-1.28%3.28%金融业
601668中国建筑715.066921.783.51-2.37%6.30%12.47%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业26166.7740.49
房地产业18413.9928.50
制造业12616.0119.52
科学研究和技术服务业1853.352.87
文化、体育和娱乐业1593.982.47
其他3974.016.15
万家新利(519191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60645.0293.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4056.396.26
其他各项资产82.700.13
万家新利(519191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今莫海波49615.03-5.28
2015-05-202015-12-24苏谋东2181.96-9.27
2015-05-20至今高翰昆71417.28-16.33
现任基金经理:李文宾 莫海波