万家新利灵活配置混合(519191)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家新利灵活配置混合(519191)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,908,122.66	-102,215,483.54	-15,168,032.45	126,114,740.38
利息合计	159,790.38	78,295.39	373,909.16	198,572.02
其中：存款利息收入	159,790.38	78,295.39	373,909.16	198,572.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,298,966.44	-61,797,842.49	108,449,774.53	151,148,145.92
其中：股票投资收益	-67,006,204.86	-73,818,157.39	28,102,843.44	97,056,750.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,707,238.42	12,020,314.90	80,346,931.09	54,091,395.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,396,323.67	-41,229,589.23	-131,201,718.81	-29,193,736.53
其他收入	1,650,975.05	733,652.79	7,210,002.67	3,961,758.97
费用	10,180,070.04	5,138,479.16	19,424,811.90	10,008,742.89
管理人报酬	8,556,424.18	4,316,904.31	16,473,563.07	8,496,729.32
基金托管费	1,426,070.86	719,484.17	2,745,593.83	1,416,121.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,575.00	102,090.68	205,655.00	95,892.00
利润总额	5,728,052.62	-107,353,962.70	-34,592,844.35	116,105,997.49

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