万家新利灵活配置混合(519191)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,668,271.05 |
-66,124,373.47 |
96,608,874.46 |
145,299,734.02 |
| 本期利润 |
5,728,052.62 |
-107,353,962.70 |
-34,592,844.35 |
116,105,997.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.25 |
-0.05 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
-14.85 |
-2.52 |
8.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
-12.40 |
-0.04 |
12.09 |
| 期末可供分配利润 |
96,938,207.49 |
121,532,432.88 |
211,189,776.30 |
435,436,203.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.29 |
0.45 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
536,546,874.43 |
671,558,393.75 |
873,657,814.65 |
1,671,946,429.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.62 |
1.85 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.20 |
126.76 |
158.86 |
190.27 |
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