海富通集利债券

(519225)

净值:
1.1340
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
海富通集利债券(519225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.1340-0.04%
2018-07-051.13450.03%
2018-07-041.1342-0.03%
2018-07-031.1345-0.15%
2018-07-021.1362-0.25%
2018-06-291.13980.31%
2018-06-281.1363-0.06%
2018-06-271.1370-0.01%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0102亿元
最近分红 海富通集利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 1801/2033
最近一月 -1.28% 1692/2033
最近三月 -5.67% 1784/2033
最近六月 -9.35% 1697/2033
最近一年 13.28% 16/2033
今年以来 12.78% 13/2033
成立以来 13.40% 695/2033
基金简称 单位净值 日增长率
海富1001.13900.98%
周期ETF3.04100.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通集利债券(519225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132.3088.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.7010.45
其他各项资产2.171.45
海富通集利债券(519225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今何谦216-1.14-1.40
现任基金经理:何谦