海富通集利债券

(519225)

净值:
1.0010
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
海富通集利债券(519225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0010-0.06%
2017-11-281.0016-0.01%
2017-11-271.00170.04%
2017-11-241.00130.00%
2017-11-231.0013-0.11%
2017-11-221.0024-0.11%
2017-11-211.0035-0.05%
2017-11-201.0040-0.06%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 海富通集利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1044/1894
最近一月 -0.57% 1167/1894
最近三月 -0.54% 1371/1894
最近六月 2.03% 606/1894
最近一年 0.05% 742/1894
今年以来 0.24% 1422/1894
成立以来 0.10% 1593/1894
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富通改革驱动混合1.08500.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通集利债券(519225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
海富通集利债券(519225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今何谦216-1.14-1.40
现任基金经理:何谦