海富通集利债券

(519225)

净值:
1.2021
日增长率:
0.12%
累计净值:1.2021 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
海富通集利债券(519225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.20210.12%
2018-04-031.20060.23%
2018-04-021.19790.02%
2018-03-301.19770.09%
2018-03-291.1966-0.18%
2018-03-281.1988-0.04%
2018-03-271.1993-0.13%
2018-03-261.2009-0.20%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4535亿元
最近分红 海富通集利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 848/1960
最近一月 -0.70% 1751/1960
最近三月 -4.15% 1743/1960
最近六月 19.20% 3/1960
最近一年 21.28% 5/1960
今年以来 19.55% 2/1960
成立以来 20.21% 584/1960
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.18701.28%
海富通东财大数据混合0.96200.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通集利债券(519225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4302.9551.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0223.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计634.217.58
其他各项资产1424.5017.04
海富通集利债券(519225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今何谦216-1.14-1.40
现任基金经理:何谦