海富通集利债券

(519225)

净值:
0.9948
日增长率:
0.07%
累计净值:0.9948 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
海富通集利债券(519225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-240.99480.07%
2020-02-210.99410.14%
2020-02-200.99270.11%
2020-02-190.9916-0.09%
2020-02-180.99250.07%
2020-02-120.9906-0.13%
2020-02-110.99190.00%
2020-02-100.99190.06%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0030亿元
最近分红 海富通集利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1258/2932
最近一月 0.10% 1054/2932
最近三月 0.32% 1986/2932
最近六月 1.09% 2167/2932
最近一年 0.21% 1951/2932
今年以来 1.42% 2284/2932
成立以来 -1.89% 2722/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通集利债券(519225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25.1972.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2.557.30
其他各项资产7.2320.67
海富通集利债券(519225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今何谦216-1.14-1.40
现任基金经理:何谦