海富通集利债券(519225)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通集利债券(519225)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	100.97	17.56	1,000,002.88
2	2023-09-30	-	132.84	0.06	454,013,199.93
3	2023-06-30	-	116.20	0.06	412,517,911.92
4	2023-03-31	-	124.21	0.11	416,923,536.76
5	2022-12-31	-	125.33	0.11	465,297,064.52
6	2022-09-30	-	126.79	0.11	405,839,969.88
7	2022-06-30	-	99.29	0.07	401,168,551.64
8	2022-03-31	-	116.15	0.12	519,278,093.52
9	2021-12-31	-	97.71	0.94	516,765,299.67
10	2021-09-30	-	120.75	0.03	1,021,494,519.20
11	2021-06-30	-	130.84	0.19	1,009,120,317.90
12	2021-03-31	-	84.44	2.68	1,271,048,646.73
13	2020-12-31	-	96.33	2.62	185,484.65
14	2020-09-30	-	88.00	4.52	146,262.27
15	2020-06-30	-	88.93	13.59	175,680.77
16	2020-03-31	-	84.01	2.40	238,634.73
17	2019-12-31	-	84.09	8.52	299,539.34
18	2019-09-30	-	89.51	7.17	327,876.03
19	2019-06-30	-	80.07	17.42	365,351.36
20	2019-03-31	-	82.52	54.94	430,235.26
21	2018-12-31	-	118.54	21.47	438,909.68
22	2018-09-30	-	94.57	32.22	551,017.64
23	2018-06-30	-	189.79	22.52	697,092.35
24	2018-03-31	-	135.07	24.42	1,018,452.03
25	2017-12-31	-	94.88	13.98	45,351,386.45
26	2017-09-30	-	84.29	4.20	172,545,258.58
27	2017-06-30	-	102.80	6.38	209,574,555.04
28	2017-03-31	-	106.66	11.98	222,718,314.31
29	2016-12-31	-	65.70	5.58	215,230,677.19

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