海富通欣享混合C

(519228)

净值:
1.0976
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1376 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
海富通欣享混合C(519228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.09760.01%
2019-04-031.09750.00%
2019-04-021.09750.01%
2019-04-011.09740.02%
2019-03-291.09720.00%
2019-03-281.09720.01%
2019-03-271.09710.01%
2019-03-261.09700.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0008亿元
最近分红 海富通欣享混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2592/3005
最近一月 -0.01% 2281/3005
最近三月 0.24% 2721/3005
最近六月 3.21% 2323/3005
最近一年 5.22% 1042/3005
今年以来 0.37% 2781/3005
成立以来 14.02% 1448/3005
基金简称 单位净值 日增长率
海富通聚优精选混合FOF1.01230.88%
海富通恒丰定开债1.02030.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团62.14213.140.351.36%8.45%8.45%制造业
600795国电电力49.55178.380.30-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601939建设银行28.55175.580.29-3.79%0.74%11.69%金融业
000876新希望19.59161.030.27-2.06%3.26%0.66%制造业
600690青岛海尔12.14182.710.301.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167.642.66
其他6134.7397.34
海富通欣享混合C(519228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.3199.81
其他各项资产0.070.19
海富通欣享混合C(519228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-22至今陈甄璞42-0.33-0.68
2017-03-10至今谈云飞54-0.240.23
现任基金经理:杜晓海 谈云飞