海富通欣享混合C

(519228)

净值:
1.0778
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1178 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
海富通欣享混合C(519228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.07780.03%
2018-11-091.07750.02%
2018-11-081.07730.00%
2018-11-071.07730.01%
2018-11-061.07720.02%
2018-11-051.07701.03%
2018-11-021.06600.45%
2018-11-011.06120.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 杜晓海 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1061亿元
最近分红 海富通欣享混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.08% 21/2949
最近一月 1.23% 89/2949
最近三月 0.68% 153/2949
最近六月 3.95% 46/2949
最近一年 7.40% 32/2949
今年以来 4.71% 82/2949
成立以来 12.02% 899/2949
基金简称 单位净值 日增长率
海富通瑞祥一年定开债券1.02500.39%
海富通瑞福一年定开债券1.00560.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团62.14213.140.351.36%8.45%8.45%制造业
600795国电电力49.55178.380.30-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601939建设银行28.55175.580.29-3.79%0.74%11.69%金融业
000876新希望19.59161.030.27-2.06%3.26%0.66%制造业
600690青岛海尔12.14182.710.301.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167.642.66
其他6134.7397.34
海富通欣享混合C(519228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1086.4899.78
其他各项资产2.380.22
海富通欣享混合C(519228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-22至今陈甄璞42-0.33-0.68
2017-03-10至今谈云飞54-0.240.23
现任基金经理:杜晓海 谈云飞