海富通欣享灵活配置混合C(519228)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,924,888.55 |
293,579.42 |
1,917,347.62 |
-530,430.67 |
| 本期利润 |
7,566,393.54 |
97,722.98 |
639,032.72 |
-389,319.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.01 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.54 |
1.01 |
5.87 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.39 |
1.28 |
8.94 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润 |
6,924,561.69 |
13,602,478.34 |
1,670,606.05 |
416,322.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.22 |
0.20 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
28,187,198.31 |
76,488,347.47 |
9,988,185.69 |
9,814,351.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.22 |
1.20 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.01 |
66.99 |
64.88 |
48.36 |
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