海富通欣享灵活配置混合C(519228)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,444,439.48 |
216,678.44 |
7,992,392.95 |
-2,029,359.89 |
| 利息合计 |
82,047.87 |
14,870.09 |
50,706.13 |
23,874.50 |
| 其中：存款利息收入 |
20,849.66 |
2,642.73 |
36,043.47 |
21,305.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
61,198.21 |
12,227.36 |
14,662.66 |
2,568.69 |
| 投资收益合计 |
9,797,946.45 |
431,715.30 |
7,770,910.81 |
-3,115,567.78 |
| 其中：股票投资收益 |
7,744,554.43 |
150,538.16 |
3,779,070.86 |
-5,364,646.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
341,586.24 |
264,742.72 |
3,354,536.66 |
1,932,788.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
1,125,155.66 |
- |
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| 股利收益 |
586,650.12 |
16,434.42 |
637,303.29 |
316,290.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
437,163.10 |
-232,637.98 |
165,802.56 |
1,059,769.16 |
| 其他收入 |
127,282.06 |
2,731.03 |
4,973.45 |
2,564.23 |
| 费用 |
429,213.41 |
61,209.96 |
1,034,333.34 |
657,515.01 |
| 管理人报酬 |
275,783.10 |
43,744.92 |
557,795.44 |
350,741.45 |
| 基金托管费 |
68,945.74 |
10,936.23 |
139,448.80 |
87,685.33 |
| 销售服务费 |
38,376.97 |
5,074.81 |
10,923.48 |
5,993.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
574.10 |
126.75 |
122,818.49 |
108,154.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
574.10 |
126.75 |
122,818.49 |
108,154.21 |
| 其他费用 |
40,997.45 |
1,288.64 |
200,965.83 |
102,650.07 |
| 利润总额 |
10,015,226.07 |
155,468.48 |
6,958,059.61 |
-2,686,874.90 |
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