浦银安盛盛元定期开放债A

(519322)

净值:
1.0609
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛元定期开放债A(519322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.06090.01%
2019-03-081.06080.02%
2019-03-011.0606-0.21%
2019-02-221.06280.06%
2019-02-151.06220.36%
2019-02-011.05840.17%
2019-01-251.0566-0.01%
2019-01-231.05670.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 2.0035亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 102.0276亿元
最近分红 浦银安盛盛元定期开放债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1034/2408
最近一月 -0.12% 1577/2408
最近三月 1.44% 909/2408
最近六月 3.79% 727/2408
最近一年 7.54% 361/2408
今年以来 1.16% 920/2408
成立以来 14.31% 765/2408
基金简称 单位净值 日增长率
睿智A1.02202.10%
浦银消费C1.46602.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛盛元定期开放债A(519322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券882132.8280.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产188497.2217.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3089.100.28
其他各项资产17962.391.65
浦银安盛盛元定期开放债A(519322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今薛铮2852.67-0.48
现任基金经理:章潇枫