浦银安盛盛元纯债债券A

(519322)

净值:
1.0136
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0766 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛元纯债债券A(519322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01360.05%
2018-06-141.01310.00%
2018-06-131.0131-0.01%
2018-06-121.0132-0.02%
2018-06-111.01340.02%
2018-06-071.0131-0.04%
2018-06-061.01350.00%
2018-06-051.0135-0.03%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 2.0035亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.0372亿元
最近分红 浦银安盛盛元纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 865/2014
最近一月 0.11% 938/2014
最近三月 1.35% 508/2014
最近六月 2.97% 323/2014
最近一年 4.73% 282/2014
今年以来 2.71% 456/2014
成立以来 7.74% 792/2014
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.07490.24%
浦银安盛安和A1.02740.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛盛元纯债债券A(519322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券631620.4492.05
资产支持证券635.400.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11930.991.74
其他各项资产41972.126.12
浦银安盛盛元纯债债券A(519322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今薛铮2852.67-0.48
现任基金经理:章潇枫