首页 > 基金> 浦银安盛盛元定开债A(519322)
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浦银安盛盛元定开债A

(519322)
净值：
1.0656
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.4318 2026-06-09
  • 净值走势
浦银安盛盛元定开债A(519322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.0656-0.05%
2026-06-081.0661-0.05%
2026-06-051.0666-0.02%
2026-06-041.06680.02%
2026-06-031.06660.01%
2026-06-021.06650.01%
2026-06-011.06640.06%
2026-05-291.06580.03%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.23亿元 份额规模 48.4056亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.37%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.882.155,123,310,494.75
2025-12-31-121.582.525,083,064,461.69
2025-09-30-112.473.865,055,516,892.95
2025-06-30-125.992.745,141,845,179.32
2025-03-31-151.053.787,198,241,698.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-08-章潇枫328947.62
2016-07-222017-06-08薛铮3212.65
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