浦银安盛盛元纯债债券A

(519322)

净值:
1.0229
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0999 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛元纯债债券A(519322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02290.02%
2018-09-201.0367-0.01%
2018-09-191.03680.00%
2018-09-181.0368-0.01%
2018-09-171.03690.07%
2018-09-141.03620.03%
2018-09-131.03590.02%
2018-09-121.0357-0.01%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 2.0035亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.2673亿元
最近分红 浦银安盛盛元纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1276/2082
最近一月 0.38% 702/2082
最近三月 2.22% 330/2082
最近六月 3.58% 356/2082
最近一年 5.50% 200/2082
今年以来 5.07% 330/2082
成立以来 10.22% 763/2082
基金简称 单位净值 日增长率
浦银消费C1.31202.98%
浦银消费A1.31702.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛元纯债债券A(519322)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券611240.1896.36
资产支持证券300.000.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6291.600.99
其他各项资产16526.132.61
浦银安盛盛元纯债债券A(519322)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今薛铮2852.67-0.48
现任基金经理:章潇枫