浦银安盛盛泰纯债债券C

(519329)

净值:
1.0328
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.03280.01%
2019-05-151.03270.01%
2019-05-141.03260.01%
2019-05-131.03250.07%
2019-05-101.03180.00%
2019-05-091.03180.05%
2019-05-081.03130.06%
2019-05-071.03070.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3195亿元
最近分红 浦银安盛盛泰纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1265/2542
最近一月 0.14% 1470/2542
最近三月 0.13% 1856/2542
最近六月 1.95% 1353/2542
最近一年 4.83% 932/2542
今年以来 0.98% 1643/2542
成立以来 9.88% 1152/2542
基金简称 单位净值 日增长率
浦银价值A1.27105.13%
浦银红利1.59105.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券446689.0598.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.290.01
其他各项资产7851.501.73
浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今薛铮1731.21-1.86
现任基金经理:章潇枫