浦银安盛盛泰纯债债券C

(519329)

净值:
1.0669
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0669 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0669-0.07%
2018-08-161.0677-0.05%
2018-08-151.06820.01%
2018-08-141.06810.03%
2018-08-131.0678-0.14%
2018-08-101.0693-0.06%
2018-08-091.0699-0.13%
2018-08-081.0713-0.07%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1292亿元
最近分红 浦银安盛盛泰纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 998/2056
最近一月 0.42% 1094/2056
最近三月 1.81% 618/2056
最近六月 3.37% 565/2056
最近一年 3.91% 841/2056
今年以来 4.02% 635/2056
成立以来 6.68% 1053/2056
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.94190.11%
浦银安盛盛通定开债券1.0172-0.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19835.9193.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1180.245.54
其他各项资产298.441.40
浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今薛铮1731.21-1.86
现任基金经理:章潇枫