| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,755.29 | 412.22 | 212.85 | 320.32 |
| 本期利润 | 1,741.22 | -80.05 | 34.51 | 690.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.17 | -0.18 | 0.09 | 2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.08 | 0.10 | 0.07 | 2.20 |
| 期末可供分配利润 | 5,043.69 | 635.31 | 628.33 | 495.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 180,522.37 | 32,330.38 | 39,226.99 | 44,519.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.75 | 24.41 | 24.38 | 24.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
