浦银盛泰纯债债券C(519329)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银盛泰纯债债券C(519329) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银盛泰纯债债券C(519329)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,678,224.83	9,799,056.14	4,916,437.99	31,481,691.36
利息合计	479,499.49	1,257,124.80	813,613.16	2,253,214.58
其中：存款利息收入	8,780.39	15,441.13	4,983.85	32,094.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	470,719.10	1,241,683.67	808,629.31	2,221,120.38
投资收益合计	13,501,238.27	16,630,379.10	8,596,958.91	15,559,046.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,501,238.27	16,630,379.10	8,596,958.91	15,559,046.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,697,487.07	-8,088,447.78	-4,494,134.10	13,669,430.27
其他收入	-	0.02	0.02	-
费用	2,455,185.04	4,939,065.02	2,266,961.26	4,638,253.63
管理人报酬	1,672,413.98	3,223,270.29	1,595,970.50	3,277,619.70
基金托管费	557,471.33	1,074,423.48	531,990.17	1,092,539.98
销售服务费	259.24	157.83	70.58	100.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	105,743.92	400,488.13	20,934.07	34,768.81
其中：卖出回购金融资产支出	105,743.92	400,488.13	20,934.07	34,768.81
其他费用	118,387.13	240,591.48	117,995.94	233,224.52
利润总额	14,223,039.79	4,859,991.12	2,649,476.73	26,843,437.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年