浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,799,056.14	4,916,437.99	31,481,691.36	14,649,309.58
利息合计	1,257,124.80	813,613.16	2,253,214.58	860,690.37
其中：存款利息收入	15,441.13	4,983.85	32,094.20	23,924.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,241,683.67	808,629.31	2,221,120.38	836,765.63
投资收益合计	16,630,379.10	8,596,958.91	15,559,046.51	5,078,354.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,630,379.10	8,596,958.91	15,559,046.51	5,078,354.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,088,447.78	-4,494,134.10	13,669,430.27	8,710,264.96
其他收入	0.02	0.02	-	-
费用	4,939,065.02	2,266,961.26	4,638,253.63	2,368,898.28
管理人报酬	3,223,270.29	1,595,970.50	3,277,619.70	1,673,472.35
基金托管费	1,074,423.48	531,990.17	1,092,539.98	557,824.14
销售服务费	157.83	70.58	100.62	33.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	400,488.13	20,934.07	34,768.81	16,309.56
其中：卖出回购金融资产支出	400,488.13	20,934.07	34,768.81	16,309.56
其他费用	240,591.48	117,995.94	233,224.52	121,258.85
利润总额	4,859,991.12	2,649,476.73	26,843,437.73	12,280,411.30

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