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首页 > 基金> 浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
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浦银安盛盛跃纯债债券C

(519331)
净值：
1.0508
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2929 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05080.02%
2025-11-131.05060.00%
2025-11-121.05060.02%
2025-11-111.05040.01%
2025-11-101.05030.01%
2025-11-071.0502-0.02%
2025-11-061.0504-0.04%
2025-11-051.05080.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺 翁凯骅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 0.96%
最近两年 3.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-92.920.101,667,598,448.70
2025-06-30-104.210.011,672,748,018.17
2025-03-31-94.850.071,660,350,327.63
2024-12-31-109.510.071,667,723,438.39
2024-09-30-101.150.051,647,104,733.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-翁凯骅2630.58
2022-02-08-陶祺13776.45
2017-06-082022-07-11刘大巍185925.07
2017-03-212017-06-08薛铮790.50
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