浦银安盛盛跃纯债债券C

(519331)

净值:
1.0121
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0467 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.01210.06%
2018-04-131.02100.03%
2018-04-121.02070.03%
2018-04-111.02040.06%
2018-04-101.01980.09%
2018-04-091.01890.14%
2018-04-041.01750.06%
2018-04-031.01690.07%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.9995亿元
最近分红 浦银安盛盛跃纯债债券C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 326/1964
最近一月 1.20% 251/1964
最近三月 2.21% 313/1964
最近六月 2.29% 457/1964
最近一年 4.53% 296/1964
今年以来 2.44% 353/1964
成立以来 4.74% 1087/1964
基金简称 单位净值 日增长率
浦银新经济1.30901.87%
浦银价值A1.48001.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券393242.7082.37
资产支持证券51979.7510.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19919.574.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2910.580.61
其他各项资产9374.991.96
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今薛铮430.27-0.01
现任基金经理:刘大巍