浦银安盛盛跃纯债债券C

(519331)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0201 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0000-0.09%
2017-11-211.0009-0.04%
2017-11-201.00130.01%
2017-11-171.00120.02%
2017-11-161.00100.02%
2017-11-151.0008-0.02%
2017-11-141.0010-0.06%
2017-11-131.0016-0.06%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 浦银安盛盛跃纯债债券C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
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最近六月 1.62% 1047/1888
最近一年 0.00% 1642/1888
今年以来 2.01% 829/1888
成立以来 2.01% 1251/1888
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.10751.11%
浦银沪深3001.54300.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今薛铮430.27-0.01
现任基金经理:刘大巍