浦银安盛盛跃纯债债券C

(519331)

净值:
1.0297
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1018 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0297-0.01%
2019-03-141.0298-0.01%
2019-03-131.0299-0.02%
2019-03-121.0301-0.01%
2019-03-111.03020.02%
2019-03-081.03000.08%
2019-03-071.02920.00%
2019-03-061.0292-0.01%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.6776亿元
最近分红 浦银安盛盛跃纯债债券C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1481/2408
最近一月 -0.10% 1504/2408
最近三月 1.18% 1389/2408
最近六月 2.93% 1173/2408
最近一年 6.80% 581/2408
今年以来 0.96% 1214/2408
成立以来 10.53% 1037/2408
基金简称 单位净值 日增长率
睿智A1.02202.10%
浦银消费C1.46602.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券425295.2091.59
资产支持证券26048.005.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2801.620.60
其他各项资产10194.202.20
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今薛铮430.27-0.01
现任基金经理:刘大巍