| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 240.46 | 150.12 | 388.74 | 201.27 |
| 本期利润 | 8.49 | 26.59 | 548.52 | 244.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.04 | 0.12 | 2.55 | 1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.04 | 0.12 | 2.58 | 1.14 |
| 期末可供分配利润 | 1,035.91 | 1,058.73 | 1,037.09 | 737.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 21,505.47 | 21,627.24 | 21,715.25 | 21,523.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.25 | 32.36 | 32.20 | 30.35 |
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