浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,234,227.96	8,579,928.94	56,184,235.42	26,306,712.34
利息合计	887,066.52	506,705.20	1,588,460.83	1,180,733.39
其中：存款利息收入	4,934.82	2,332.47	18,385.65	15,830.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	882,131.70	504,372.73	1,570,075.18	1,164,903.38
投资收益合计	31,188,823.14	17,541,201.94	42,476,869.41	21,976,980.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,188,823.14	17,541,201.94	42,476,869.41	21,976,980.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,841,661.70	-9,467,978.20	12,118,905.18	3,148,998.89
其他收入	-	-	-	-
费用	7,590,341.70	3,555,233.61	7,274,516.93	3,669,481.01
管理人报酬	5,006,718.33	2,478,888.33	5,111,939.08	2,623,992.01
基金托管费	1,668,906.09	826,296.10	1,703,979.68	874,663.99
销售服务费	76.65	38.01	76.71	38.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	687,316.95	137,191.50	231,321.46	41,793.02
其中：卖出回购金融资产支出	687,316.95	137,191.50	231,321.46	41,793.02
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	128,993.92
利润总额	6,643,886.26	5,024,695.33	48,909,718.49	22,637,231.33

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