浦银安盛盛达纯债债券A

(519332)

净值:
1.0257
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛达纯债债券A(519332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.02570.03%
2018-06-071.0248-0.04%
2018-06-061.02520.02%
2018-06-051.0250-0.01%
2018-06-041.0251-0.02%
2018-06-011.02530.01%
2018-05-311.0252-0.03%
2018-05-301.02550.02%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 95.5655亿元
最近分红 浦银安盛盛达纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 631/2013
最近一月 0.41% 96/2013
最近三月 1.78% 201/2013
最近六月 3.04% 218/2013
最近一年 4.91% 277/2013
今年以来 2.92% 272/2013
成立以来 6.67% 858/2013
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.02550.40%
浦银安盛安和C1.02350.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600325华发股份34.20285.570.34-2.32%-1.60%3.43%房地产业
000001平安银行33.80317.380.37-6.76%15.74%17.06%金融业
601009南京银行23.90267.870.31-1.38%1.31%11.09%金融业
600176中国巨石21.60237.170.284.15%0.19%1.25%制造业
002035华帝股份16.00387.200.45-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6597.067.75
金融业1709.322.01
房地产业1249.731.47
批发和零售业605.310.71
水利、环境和公共设施管理业440.940.52
其他74488.8187.54
浦银安盛盛达纯债债券A(519332)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券939556.7298.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计763.170.08
其他各项资产15705.451.64
浦银安盛盛达纯债债券A(519332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今薛铮1351.400.60
现任基金经理:章潇枫