浦银安盛盛达纯债债券A(519332)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛达纯债债券A(519332)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	143,004,220.57	91,509,388.29	462,292,460.16	241,045,580.13
利息合计	11,692.46	4,083.52	619,996.77	365,893.91
其中：存款利息收入	8,162.48	4,083.52	179,157.71	175,651.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,529.98	-	440,839.06	190,241.96
投资收益合计	307,235,077.50	177,606,551.77	318,655,242.81	134,050,145.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	307,235,077.50	177,606,551.77	318,655,242.81	134,050,145.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-164,242,549.39	-86,101,247.00	143,017,220.58	106,629,541.08
其他收入	-	-	-	-
费用	74,958,926.08	42,076,754.73	79,015,879.07	41,867,064.11
管理人报酬	28,659,904.61	14,245,092.41	28,704,502.34	14,234,854.07
基金托管费	9,553,301.48	4,748,364.11	9,568,167.41	4,744,951.32
销售服务费	6.51	3.62	10.03	5.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,431,572.36	22,929,310.20	40,393,520.88	22,682,066.69
其中：卖出回购金融资产支出	36,431,572.36	22,929,310.20	40,393,520.88	22,682,066.69
其他费用	289,438.61	145,942.35	286,175.28	162,970.24
利润总额	68,045,294.49	49,432,633.56	383,276,581.09	199,178,516.02

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