浦银日日盈A

(519566)

每万份收益:
0.6184元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
浦银日日盈A(519566)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.61842.27%
2019-03-250.74942.24%
2019-03-241.19272.33%
2019-03-220.59642.25%
2019-03-210.58822.56%
2019-03-200.55652.74%
2019-03-190.56272.80%
2019-03-180.91862.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181056318兴业银行CD56329854.9752633.6
218020718国开0729049.0804333.5
301180234218华能SCP01519990.157482.41
411181056918兴业银行CD56919898.9519432.4
511180719318招商银行CD19316837.6651472.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券60101.8085977.24
浦银日日盈A(519566)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券296737.8935.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产241615.8428.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计293225.2835.07
其他各项资产4519.620.54
合计836098.64100
浦银日日盈A(519566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-21至今康佳燕1710硕士
2014-03-252015-02-09吕栋321硕士
现任基金经理:曹治国 刘大巍