浦银日日盈A

(519566)

每万份收益:
0.8236元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
浦银日日盈A(519566)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.82362.75%
2018-10-160.62362.94%
2018-10-151.16542.93%
2018-10-141.23392.63%
2018-10-120.66322.67%
2018-10-110.70142.67%
2018-10-101.16522.64%
2018-10-090.61712.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1032000.3684535.91
215041815农发1825998.1451134.8
311182008518广发银行CD08524950.9779924.61
411181023818兴业银行CD23821368.6422673.95
517020717国开0720498.1643733.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券118375.32155721.87
同业存单106819.39855619.74
浦银日日盈A(519566)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券286697.4147.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79200.0013.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228198.9837.86
其他各项资产8630.611.43
合计602727.01100
浦银日日盈A(519566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-21至今康佳燕1550硕士
2014-03-252015-02-09吕栋321硕士
现任基金经理:刘大巍