基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日盈货币A(519566) |
每万份收益：
0.2778元
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7日年化率：
1.0130%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,201,270,195.21 | 5.20 |
| 250201 | 25国开01 | 845,875,971.08 | 3.66 |
| 112596988 | 25南京银行CD111 | 498,687,800.82 | 2.16 |
| 112516077 | 25上海银行CD077 | 498,411,852.11 | 2.16 |
| 112598033 | 25长沙银行CD131 | 498,281,900.70 | 2.16 |
| 112598274 | 25南京银行CD136 | 498,258,285.68 | 2.16 |
| 112513091 | 25浙商银行CD091 | 497,289,883.86 | 2.15 |
| 112514082 | 25江苏银行CD082 | 494,869,949.63 | 2.14 |
| 112503149 | 25农业银行CD149 | 399,239,826.77 | 1.73 |
| 240214 | 24国开14 | 374,301,093.35 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 41.23 | 35.26 | 23,120,244,825.91 |
| 2025-06-30 | - | 59.26 | 23.18 | 24,804,211,864.35 |
| 2025-03-31 | - | 56.43 | 23.46 | 23,017,826,996.71 |
| 2024-12-31 | - | 35.57 | 38.08 | 24,293,427,738.63 |
| 2024-09-30 | - | 48.57 | 11.45 | 25,712,620,459.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2452 | 12.76 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 5.65 |
| 2014-07-21 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 1253 | 11.84 |
| 2014-03-25 | 2015-02-09 | 吕栋 | 321 | 3.78 |
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