浦银日日盈A

(519566)

每万份收益:
0.5855元
7日年化率:
2.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
浦银日日盈A(519566)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.58552.36%
2018-12-100.59052.36%
2018-12-091.18582.37%
2018-12-070.59312.39%
2018-12-060.71332.47%
2018-12-050.80192.42%
2018-12-040.59272.31%
2018-12-030.61122.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040216农发0251987.5045045.09
211180316518农业银行CD16518879.1996671.85
301180143618申能股SCP00215000.2202581.47
411182130418渤海银行CD30414774.4684261.45
511180313818农业银行CD13814792.061611.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券78093.8246037.65
浦银日日盈A(519566)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券339342.1431.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产344522.4132.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380889.0535.52
其他各项资产7474.370.70
合计1072227.96100
浦银日日盈A(519566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-21至今康佳燕1605硕士
2014-03-252015-02-09吕栋321硕士
现任基金经理:刘大巍