浦银安盛日日盈货币A(519566)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛日日盈货币A(519566)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,303.08	35,134,483.92	115,488,786.35	52,873,797.50
存出保证金	2,158.32	2,303.82	-	-
交易性金融资产	13,189,124,905.29	14,699,860,994.21	8,642,183,490.67	15,271,186,823.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,189,124,905.29	14,699,860,994.21	8,642,183,490.67	15,271,186,823.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,000,790,799.52	6,579,681,790.29	7,550,438,588.89	5,293,983,646.54
应收证券清算款	-	713,937.16	36,554.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,251,604.36	1,694,786.28	8,845,735.70	2,123,454.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,536,314,383.00	27,031,096,291.92	25,451,610,084.68	25,541,619,214.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,175,451,885.01	2,212,289,415.66	1,144,068,507.43	425,150,960.90
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	2,351.19	10,571.12
应付管理人报酬	6,613,023.63	7,070,157.69	6,919,323.15	6,864,061.19
应付托管费	1,001,973.28	1,071,235.99	1,048,382.29	1,040,009.26
应付销售服务费	4,977,806.98	5,274,441.97	4,892,127.97	4,840,439.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,091.05	16,936.85	-	9,662.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	659,226.36	855,246.61	891,070.38	1,080,309.32
其他负债	378,240.64	306,992.80	360,583.64	246,493.01
负债合计	2,189,095,246.95	2,226,884,427.57	1,158,182,346.05	439,242,506.70
所有者权益
实收基金	23,347,219,136.05	24,804,211,864.35	24,293,427,738.63	25,102,376,707.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,347,219,136.05	24,804,211,864.35	24,293,427,738.63	25,102,376,707.87
负债及所有者权益总计	25,536,314,383.00	27,031,096,291.92	25,451,610,084.68	25,541,619,214.57

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