浦银安盛日日盈货币A(519566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛日日盈货币A(519566)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	437,713,384.54	231,303,661.89	554,629,648.17	285,216,640.48
利息合计	207,972,985.03	112,705,277.15	285,404,241.25	137,370,688.63
其中：存款利息收入	130,444,932.15	61,252,430.37	152,685,608.31	85,231,805.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,528,052.88	51,452,846.78	132,718,632.94	52,138,883.21
投资收益合计	229,736,119.84	118,598,384.74	269,225,406.92	147,845,951.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	229,736,119.84	118,598,384.74	269,225,406.92	147,845,951.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	4,279.67	-	-	-
费用	160,556,540.25	78,212,940.08	163,250,336.25	81,640,614.84
管理人报酬	77,874,634.54	38,643,320.30	79,577,028.14	37,134,278.20
基金托管费	11,799,187.10	5,855,048.58	12,057,125.40	5,626,405.77
销售服务费	57,995,540.49	28,633,855.84	56,353,417.41	26,704,551.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,558,336.81	4,919,692.10	14,941,186.73	12,006,045.55
其中：卖出回购金融资产支出	12,558,336.81	4,919,692.10	14,941,186.73	12,006,045.55
其他费用	310,645.92	154,846.31	304,212.53	162,673.14
利润总额	277,156,844.29	153,090,721.81	391,379,311.92	203,576,025.64

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