国泰金鑫股票A
(519606)
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累计净值：3.5714
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2026-01-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-30 | 3.2897 | 4.99% |
| 2026-01-29 | 3.1332 | -2.86% |
| 2026-01-28 | 3.2254 | 1.14% |
| 2026-01-27 | 3.1890 | 3.49% |
| 2026-01-26 | 3.0816 | 0.33% |
| 2026-01-23 | 3.0715 | -4.58% |
| 2026-01-22 | 3.2188 | 4.22% |
| 2026-01-21 | 3.0886 | 2.96% |
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基金全称
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国泰金鑫股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.24亿元
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份额规模
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1.7052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.10%
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最近一月
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5.65%
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最近三月
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5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.55%
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最近两年
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164.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 82,341.00 | 50,228,010.00 | 9.36 |
| 002916 | 深南电路 | 211,610.00 | 49,154,886.90 | 9.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 637,790.00 | 46,603,315.30 | 8.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 217,700.00 | 44,199,631.00 | 8.24 |
| 300502 | 新易盛 | 98,932.00 | 42,627,820.16 | 7.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 273,278.00 | 33,566,736.74 | 6.26 |
| 601288 | 农业银行 | 4,181,200.00 | 32,111,616.00 | 5.99 |
| 600183 | 生益科技 | 449,264.00 | 32,081,942.24 | 5.98 |
| 601988 | 中国银行 | 5,564,400.00 | 31,884,012.00 | 5.94 |
| 688183 | 生益电子 | 224,825.00 | 21,513,504.25 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,286,600.33 | 60.26 | 70.21 |
| 金融业 | 116,120,646.50 | 21.65 | 25.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,294,694.00 | 3.78 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,302.08 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 340,035.56 | 0.06 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,837.39 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.83 | 4.77 | 7.77 | 536,447,160.92 |
| 2025-09-30 | 88.33 | 5.59 | 1.36 | 535,696,087.26 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 4.57 | 2.17 | 357,795,492.11 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.47 | 3.60 | 404,115,392.39 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.41 | 2.10 | 422,840,427.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 于腾达 | 1543 | 22.93 |
| 2016-04-26 | 2023-04-14 | 申坤 | 2544 | 75.15 |
| 2014-09-15 | 2016-06-17 | 王航 | 641 | 20.32 |
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