国泰金鑫

(519606)

净值:
1.7540
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.9040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鑫(519606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.7540-1.24%
2018-06-141.7760-1.33%
2018-06-131.8000-1.64%
2018-06-121.83001.72%
2018-06-111.7990-0.39%
2018-06-071.8110-0.93%
2018-06-061.8280-0.38%
2018-06-051.83500.55%
基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.4978亿元
最近分红 国泰金鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.88% 444/656
最近一月 -9.68% 546/656
最近三月 -13.08% 527/656
最近六月 -9.82% 400/656
最近一年 8.94% 172/656
今年以来 -12.12% 524/656
成立以来 58.88% 83/656
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.41373.48%
国泰地产0.71920.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份639.639012.417.023.87%0.78%7.16%制造业
300274阳光电源520.505772.314.50-3.40%10.00%27.76%制造业
002475立讯精密310.319073.327.076.20%3.98%16.08%制造业
002450康得新299.556745.835.26-2.37%-12.22%0.49%制造业
002035华帝股份213.075156.234.02-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业217024.1685.11
批发和零售业10440.824.09
金融业1718.370.67
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他25833.9710.13
国泰金鑫(519606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票229190.4485.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12470.004.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24339.179.03
其他各项资产3440.121.28
国泰金鑫(519606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今申坤37237.967.18
2014-09-152016-06-17王航6418.8817.04
现任基金经理:申坤