国泰金鑫

(519606)

净值:
2.1350
日增长率:
0.90%
累计净值:2.3180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鑫(519606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-212.13500.90%
2017-11-202.11602.03%
2017-11-172.0740-1.94%
2017-11-162.11501.00%
2017-11-152.0940-0.85%
2017-11-142.1120-1.86%
2017-11-132.15201.85%
2017-11-102.11302.47%
基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2372亿元
最近分红 国泰金鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.09% 232/572
最近一月 10.28% 31/572
最近三月 22.42% 11/572
最近六月 34.96% 16/572
最近一年 56.41% 5/572
今年以来 57.33% 6/572
成立以来 93.39% 44/572
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.56078.45%
证券ETF1.06434.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份639.639012.417.020.65%-9.03%10.85%制造业
300274阳光电源520.505772.314.5010.68%13.98%30.63%制造业
002475立讯精密310.319073.327.076.20%3.98%16.08%制造业
002450康得新299.556745.835.26-2.37%-12.22%0.49%制造业
002035华帝股份213.075156.234.02-7.57%-3.77%-0.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26404.8351.48
信息传输、软件和信息技术服务业9651.3818.82
文化、体育和娱乐业3127.946.10
批发和零售业2354.664.59
水利、环境和公共设施管理业1881.743.67
其他7867.6015.34
国泰金鑫(519606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35480.3081.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.480.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7100.1916.30
其他各项资产979.212.25
国泰金鑫(519606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今申坤37237.967.18
2014-09-152016-06-17王航6418.8817.04
现任基金经理:申坤