国泰金鑫

(519606)

净值:
1.2920
日增长率:
2.22%
累计净值:1.4030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鑫(519606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.29202.22%
2018-09-201.2640-0.32%
2018-09-191.26802.01%
2018-09-181.24300.97%
2018-09-171.2310-2.07%
2018-09-141.2570-1.41%
2018-09-131.2750-0.08%
2018-09-121.2760-1.24%
基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1326亿元
最近分红 国泰金鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.78% 495/669
最近一月 -6.31% 640/669
最近三月 -21.55% 630/669
最近六月 -34.85% 593/669
最近一年 -29.93% 483/669
今年以来 -35.27% 649/669
成立以来 17.03% 159/669
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.49497.61%
有色B0.57317.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份639.639012.417.023.87%0.78%7.16%制造业
300274阳光电源520.505772.314.50-3.40%10.00%27.76%制造业
002475立讯精密310.319073.327.076.20%3.98%16.08%制造业
002450康得新299.556745.835.26-2.37%-12.22%0.49%制造业
002035华帝股份213.075156.234.02-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业152155.5379.53
批发和零售业16633.638.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他22540.4211.78
国泰金鑫(519606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票168804.4487.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23082.4611.99
其他各项资产559.050.29
国泰金鑫(519606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今申坤37237.967.18
2014-09-152016-06-17王航6418.8817.04
现任基金经理:申坤