国泰金鑫

(519606)

净值:
1.9780
日增长率:
-0.45%
累计净值:2.1470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鑫(519606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.9780-0.45%
2017-11-281.98701.38%
2017-11-271.9600-2.20%
2017-11-242.0040-0.30%
2017-11-232.0100-4.51%
2017-11-222.1050-1.41%
2017-11-212.13500.90%
2017-11-202.11602.03%
基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2372亿元
最近分红 国泰金鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.03% 514/575
最近一月 -1.49% 242/575
最近三月 12.26% 13/575
最近六月 28.19% 11/575
最近一年 45.01% 3/575
今年以来 45.76% 9/575
成立以来 79.17% 53/575
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份639.639012.417.020.65%-9.03%10.85%制造业
300274阳光电源520.505772.314.5010.68%13.98%30.63%制造业
002475立讯精密310.319073.327.076.20%3.98%16.08%制造业
002450康得新299.556745.835.26-2.37%-12.22%0.49%制造业
002035华帝股份213.075156.234.02-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26404.8351.48
信息传输、软件和信息技术服务业9651.3818.82
文化、体育和娱乐业3127.946.10
批发和零售业2354.664.59
水利、环境和公共设施管理业1881.743.67
其他7867.6015.34
国泰金鑫(519606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35480.3081.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.480.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7100.1916.30
其他各项资产979.212.25
国泰金鑫(519606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今申坤37237.967.18
2014-09-152016-06-17王航6418.8817.04
现任基金经理:申坤