国泰金鑫

(519606)

净值:
1.7530
日增长率:
0.92%
累计净值:1.9030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鑫(519606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.75300.92%
2020-03-261.7370-0.86%
2020-03-251.75203.61%
2020-03-241.69102.30%
2020-03-231.6530-4.28%
2020-03-201.72702.49%
2020-03-181.6880-1.11%
2020-03-171.7070-0.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 399/843
最近一月 1.59% 216/843
最近三月 9.05% 246/843
最近六月 14.44% 166/843
最近一年 31.22% 184/843
今年以来 47.26% 119/843
成立以来 38.59% 177/843
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600110诺德股份639.639012.417.02制造业
300274阳光电源520.505772.314.50制造业
002475立讯精密310.319073.327.07制造业
002450康得新299.556745.835.26制造业
002035华帝股份213.075156.234.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44013.6150.11
房地产业8384.489.55
金融业7324.338.34
信息传输、软件和信息技术服务业5985.386.81
批发和零售业4653.685.30
其他17469.6019.89
国泰金鑫(519606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96682.0888.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6015.205.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6538.165.96
其他各项资产401.310.37
国泰金鑫(519606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今申坤37237.967.18
2014-09-152016-06-17王航6418.8817.04
现任基金经理:申坤