国泰金鑫股票A
(519606)
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累计净值：2.6965
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.4838 | -0.31% |
| 2026-06-26 | 2.4916 | -5.24% |
| 2026-06-25 | 2.6293 | 1.44% |
| 2026-06-24 | 2.5920 | 3.73% |
| 2026-06-23 | 2.4989 | -6.08% |
| 2026-06-22 | 2.6606 | 1.34% |
| 2026-06-18 | 2.6253 | -2.94% |
| 2026-06-17 | 2.7047 | -1.18% |
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基金全称
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国泰金鑫股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.69亿元
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份额规模
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1.5299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.65%
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最近一月
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-11.36%
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最近三月
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-22.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.28%
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最近两年
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57.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,800.00 | 46,516,860.00 | 9.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 416,900.00 | 43,878,725.00 | 9.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 282,800.00 | 42,634,928.00 | 8.96 |
| 600905 | 三峡能源 | 7,518,300.00 | 32,027,958.00 | 6.73 |
| 688390 | 固德威 | 323,503.00 | 30,587,208.65 | 6.43 |
| 605117 | 德业股份 | 224,900.00 | 29,565,354.00 | 6.22 |
| 300763 | 锦浪科技 | 291,000.00 | 29,070,900.00 | 6.11 |
| 003816 | 中国广核 | 4,805,800.00 | 22,154,738.00 | 4.66 |
| 688717 | 艾罗能源 | 182,967.00 | 21,407,139.00 | 4.50 |
| 002150 | 正泰电源 | 638,900.00 | 20,317,020.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,826,116.67 | 62.19 | 70.88 |
| 采矿业 | 66,818,755.04 | 14.05 | 16.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,182,696.00 | 11.39 | 12.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 493,455.83 | 0.10 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,231.49 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.75 | 5.82 | 1.00 | 475,661,615.14 |
| 2025-12-31 | 85.83 | 4.77 | 7.77 | 536,447,160.92 |
| 2025-09-30 | 88.33 | 5.59 | 1.36 | 535,696,087.26 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 4.57 | 2.17 | 357,795,492.11 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.47 | 3.60 | 404,115,392.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 于腾达 | 1692 | -7.18 |
| 2016-04-26 | 2023-04-14 | 申坤 | 2544 | 75.15 |
| 2014-09-15 | 2016-06-17 | 王航 | 641 | 20.32 |
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