国泰金鑫股票A(519606)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金鑫股票A(519606)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	206,661,667.15	-41,034,750.06	49,398,030.45	-38,913,535.68
利息合计	60,190.39	32,145.22	140,111.52	75,272.97
其中：存款利息收入	60,190.39	32,145.22	140,111.52	75,272.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	126,179,790.53	-27,421,300.00	45,283,085.03	-71,313,744.33
其中：股票投资收益	123,815,605.93	-28,488,026.47	42,652,541.24	-73,429,149.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,121.34	70,371.13	179,505.08	36,458.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,133,063.26	996,355.34	2,451,038.71	2,078,946.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,798,491.88	-13,849,138.31	3,723,868.07	32,248,344.43
其他收入	623,194.35	203,543.03	250,965.83	76,591.25
费用	6,442,374.41	2,927,475.35	5,862,744.47	3,013,186.39
管理人报酬	5,278,044.13	2,367,870.33	4,753,455.56	2,394,637.71
基金托管费	879,673.93	394,645.01	792,242.64	399,106.34
销售服务费	106,556.35	73,965.95	133,857.36	113,256.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,100.00	90,994.06	183,188.87	106,185.35
利润总额	200,219,292.74	-43,962,225.41	43,535,285.98	-41,926,722.07

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