国泰金鑫股票A(519606)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,409,497.53 |
-30,094,497.81 |
50,695,832.02 |
-61,760,699.42 |
| 本期利润 |
202,841,374.47 |
-36,888,594.56 |
63,251,996.05 |
-22,401,464.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.06 |
-0.18 |
0.26 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.02 |
-9.90 |
16.88 |
-6.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.57 |
-8.32 |
17.33 |
-4.93 |
| 期末可供分配利润 |
367,241,806.98 |
170,897,465.69 |
216,201,418.23 |
165,156,107.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.15 |
0.87 |
1.03 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
524,293,108.27 |
352,222,839.18 |
409,468,539.98 |
395,589,668.82 |
| 期末基金份额净值 |
3.07 |
1.79 |
1.95 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
196.45 |
72.49 |
88.14 |
52.44 |
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