基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河增利债券A(519660) |
净值：
1.6682
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.9782 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 128,398.00 | 0.67 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,100.00 | 97,293.00 | 0.50 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,300.00 | 96,330.00 | 0.50 |
| 688548 | 广钢气体 | 5,320.00 | 77,352.80 | 0.40 |
| 688041 | 海光信息 | 344.00 | 77,197.04 | 0.40 |
| 603319 | 美湖股份 | 2,100.00 | 76,818.00 | 0.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 68,416.00 | 0.35 |
| 000997 | 新大陆 | 2,000.00 | 56,640.00 | 0.29 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 400.00 | 46,268.00 | 0.24 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 45,908.00 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.21 | 82.40 | 47.49 | 19,289,361.93 |
| 2025-09-30 | 15.70 | 80.89 | 2.75 | 14,267,652.34 |
| 2025-06-30 | 11.53 | 87.37 | 2.24 | 9,147,885.58 |
| 2025-03-31 | 2.45 | 89.46 | 2.92 | 10,155,846.39 |
| 2024-12-31 | - | 91.61 | 10.88 | 10,048,875.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-10 | - | 魏璇 | 1383 | 7.79 |
| 2023-03-24 | 2025-06-10 | 祝建辉 | 809 | 2.18 |
| 2017-04-29 | 2023-03-24 | 韩晶 | 2155 | 20.12 |
| 2017-04-29 | 2022-06-10 | 蒋磊 | 1868 | 19.28 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 4.28 |
| 2013-07-17 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 967 | 51.80 |
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