银河增利债券A(519660)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河增利债券A(519660)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,001,455.16	488,275.08	14,512.88	480,592.77
利息合计	1,904.19	4,450.14	1,809.42	4,396.24
其中：存款利息收入	1,838.20	3,631.48	990.76	2,509.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65.99	818.66	818.66	1,886.90
投资收益合计	806,388.60	619,098.04	103,868.91	262,063.29
其中：股票投资收益	469,924.16	74,138.91	-139,841.46	-3,299.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	334,834.72	514,296.30	232,235.77	265,362.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,629.72	30,662.83	11,474.60	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,117.24	-137,402.27	-92,752.40	142,086.05
其他收入	73,045.13	2,129.17	1,586.95	72,047.19
费用	55,293.22	99,264.69	35,103.34	80,884.54
管理人报酬	35,180.81	61,632.60	24,944.51	38,433.65
基金托管费	7,036.13	12,326.55	4,988.88	7,686.78
销售服务费	9,900.28	15,520.75	3,474.20	7,229.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,846.95	11,042.36	3,762.65	1,049.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,846.95	11,042.36	3,762.65	1,049.48
其他费用	205.92	-1,300.01	-2,088.19	26,406.44
利润总额	946,161.94	389,010.39	-20,590.46	399,708.23

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