银河增利债券A(519660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
555,275.89 |
374,674.15 |
62,104.36 |
201,780.63 |
| 本期利润 |
587,144.25 |
320,261.33 |
-11,582.11 |
333,935.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
3.79 |
-0.14 |
5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.34 |
4.05 |
-0.09 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
4,640,289.71 |
3,389,628.57 |
2,988,596.44 |
3,068,606.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.66 |
0.60 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
10,683,504.26 |
8,506,389.72 |
8,000,114.85 |
8,201,995.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.66 |
1.60 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.08 |
102.26 |
94.20 |
94.39 |
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