银信添利A

(519667)

净值:
1.0789
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.7931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
银信添利A(519667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0789-0.06%
2020-03-261.0795-0.01%
2020-03-251.07960.26%
2020-03-241.07680.09%
2020-03-231.0758-0.29%
2020-03-201.07890.24%
2020-03-191.07630.08%
2020-03-181.0754-0.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2220/2932
最近一月 0.04% 1499/2932
最近三月 0.42% 1752/2932
最近六月 1.71% 1563/2932
最近一年 5.29% 668/2932
今年以来 3.32% 1138/2932
成立以来 78.90% 110/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601555东吴证券22.16145.580.62金融业
300281金明精机0.051.060.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融、保险业145.580.62
机械、设备、仪表1.060.00
制造业1.060.00
其他23675.9599.38
银信添利A(519667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12010.0695.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计264.702.11
其他各项资产281.152.24
银信添利A(519667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今蒋磊250-0.28-1.19
2011-08-25至今韩晶207839.0045.81
2008-05-232011-08-25陆栋梁118915.1518.28
现任基金经理:蒋磊