银信添利A

(519667)

净值:
1.0306
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银信添利A(519667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0306-0.01%
2017-11-281.0307-0.01%
2017-11-271.0308-0.02%
2017-11-241.0310-0.02%
2017-11-231.0312-0.18%
2017-11-221.0331-0.01%
2017-11-211.0332-0.03%
2017-11-201.03350.04%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3348亿元
最近分红 银信添利A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 1249/1894
最近一月 -0.88% 1410/1894
最近三月 -0.64% 1424/1894
最近六月 1.13% 1239/1894
最近一年 0.06% 740/1894
今年以来 1.18% 1124/1894
成立以来 61.65% 116/1894
基金简称 单位净值 日增长率
银河创新2.69241.17%
银河精选2.28201.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601555东吴证券22.16145.580.623.64%6.41%1.44%金融业
300281金明精机0.051.060.00-1.21%2.45%-11.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融、保险业145.580.62
机械、设备、仪表1.060.00
制造业1.060.00
其他23675.9599.38
银信添利A(519667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33009.3994.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1061.623.04
其他各项资产858.532.46
银信添利A(519667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今蒋磊250-0.28-1.19
2011-08-25至今韩晶207839.0045.81
2008-05-232011-08-25陆栋梁118915.1518.28
现任基金经理:韩晶 蒋磊