银信添利A

(519667)

净值:
1.0400
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.6820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
银信添利A(519667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.0400-0.05%
2018-10-181.05050.09%
2018-10-171.04960.02%
2018-10-161.04940.05%
2018-10-151.0489-0.02%
2018-10-121.04910.02%
2018-10-111.04890.03%
2018-10-101.04860.03%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1965亿元
最近分红 银信添利A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1111/2109
最近一月 0.31% 1285/2109
最近三月 0.71% 1327/2109
最近六月 1.77% 1087/2109
最近一年 3.69% 959/2109
今年以来 3.98% 913/2109
成立以来 68.87% 101/2109
基金简称 单位净值 日增长率
银河创新2.17433.87%
银河精选1.85503.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601555东吴证券22.16145.580.621.00%5.78%8.54%金融业
300281金明精机0.051.060.00-1.21%2.45%-11.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融、保险业145.580.62
机械、设备、仪表1.060.00
制造业1.060.00
其他23675.9599.38
银信添利A(519667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12428.9384.73
资产支持证券1647.2011.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计283.281.93
其他各项资产309.872.11
银信添利A(519667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今蒋磊250-0.28-1.19
2011-08-25至今韩晶207839.0045.81
2008-05-232011-08-25陆栋梁118915.1518.28
现任基金经理:韩晶 蒋磊