首页 > 基金> 银河银信债券A(519667)
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银河银信债券A

(519667)
净值：
1.0381
日增长率：
0.00%
累计净值：1.9875 2026-09-28
  • 净值走势
银河银信债券A(519667)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03810.00%
2026-09-241.0381-0.03%
2026-09-231.03840.00%
2026-09-221.03840.00%
2026-09-211.03840.01%
2026-09-181.03830.01%
2026-09-171.0382-0.01%
2026-09-161.03830.01%
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基金情况

基金全称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1498亿份
成立以来分红 每份累计0.89元（54次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 7.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份2,852.00250,976.000.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业250,976.000.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.068.4737,108,341.36
2026-03-31-86.657.6933,738,409.87
2025-12-31-91.646.6533,488,721.53
2025-09-30-85.505.5757,460,068.65
2025-06-30-84.3511.8033,478,154.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-26-蒋磊368740.51
2011-08-252019-08-16韩晶291355.01
2008-05-232011-08-25陆栋梁118914.96
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