银河银信债券A(519667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
680,180.90 |
153,036.02 |
277,309.55 |
92,116.03 |
| 本期利润 |
715,024.84 |
241,081.10 |
6,643.70 |
-83,744.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
2.06 |
0.04 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
2.00 |
1.86 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润 |
180,432.22 |
268,960.73 |
188,971.08 |
-83,983.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,047,699.91 |
13,071,774.22 |
11,613,504.05 |
22,589,645.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.68 |
144.07 |
139.29 |
133.87 |
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