银河银信债券A(519667)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河银信债券A(519667)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,695,342.90	714,293.87	779,891.92	95,596.57
利息合计	52,263.05	24,117.66	85,095.79	45,320.22
其中：存款利息收入	27,972.23	13,371.45	28,929.51	14,358.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,290.82	10,746.21	56,166.28	30,961.93
投资收益合计	1,462,426.62	445,288.06	1,094,091.49	424,950.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,462,426.62	445,288.06	1,094,091.49	424,950.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,994.59	238,731.78	-405,462.52	-374,959.46
其他收入	40,658.64	6,156.37	6,167.16	285.32
费用	294,766.37	105,812.79	480,023.42	338,928.17
管理人报酬	117,323.56	49,407.21	265,027.40	165,848.22
基金托管费	39,107.84	16,469.09	81,953.64	51,030.21
销售服务费	87,435.27	42,565.24	98,625.88	52,152.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	529.16	529.16	1,923.31	1,923.31
其中：卖出回购金融资产支出	529.16	529.16	1,923.31	1,923.31
其他费用	50,308.24	-3,176.70	32,355.80	67,907.82
利润总额	1,400,576.53	608,481.08	299,868.50	-243,331.60

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